| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559 733.00 | 737 730.00 | 822 002.00 | 1 559 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 436.00 | 155 852.00 | 11 584.00 | 167 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 160.00 | 774 368.00 | 59 792.00 | 834 160.00 |
BF Prêts | 566 661.00 | | 566 661.00 | 566 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 019.00 | 1 667 951.00 | 1 519 069.00 | 3 187 019.00 |
BP En cours de production de services | 3 736 513.00 | 104 324.00 | 3 632 189.00 | 3 736 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135 901.00 | 801 575.00 | 11 334 326.00 | 12 135 901.00 |
BZ Autres créances | 7 844 841.00 | 156 716.00 | 7 688 126.00 | 7 844 841.00 |
CF Disponibilités | 1 368 363.00 | | 1 368 363.00 | 1 368 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 189 086.00 | 1 062 615.00 | 24 126 471.00 | 25 189 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 490 858.00 | 2 730 566.00 | 25 760 292.00 | 28 490 858.00 |
CU Autres participations | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 349.00 | 3 183 349.00 | | 3 183 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 335.00 | 318 335.00 | | 318 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 284.00 | 1 623 467.00 | | 1 820 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 564 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 507 168.00 | 5 874 478.00 | | 5 507 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 795 240.00 | 1 409 761.00 | | 1 795 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 227.00 | | | 586 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 381 467.00 | 1 409 761.00 | | 2 381 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 832.00 | 68 287.00 | | 132 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 102.00 | 829 135.00 | | 926 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 165.00 | 2 036 481.00 | | 1 519 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170 539.00 | 5 631 865.00 | | 5 170 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 630.00 | | |
EA Autres dettes | 960 507.00 | 1 017 517.00 | | 960 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 093 135.00 | 9 006 248.00 | | 9 093 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 802 280.00 | 18 638 604.00 | | 17 802 280.00 |
ED (V) | 69 377.00 | 63 598.00 | | 69 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 760 292.00 | 25 986 441.00 | | 25 760 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 773 642.00 | 13 923 774.00 | 22 697 416.00 | 8 773 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 642.00 | 13 923 774.00 | 22 697 416.00 | 8 773 642.00 |
FM Production stockée | | | 621 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 281 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 838 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 967 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 675.00 | |
GE Autres charges | | | 365 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 016 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 913.00 | 54 656.00 | | 55 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 913.00 | 131 654.00 | | 55 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 172.00 | 42 758.00 | | 43 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 569.00 | | | 454 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 741.00 | 43 216.00 | | 497 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 828.00 | 88 438.00 | | -441 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 152.00 | -361 221.00 | | -87 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 619 466.00 | 26 365 918.00 | | 24 619 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 619 466.00 | 25 801 791.00 | | 24 619 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 564 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 917.00 | | 125 965.00 | 3 162 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 625 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 863.00 | 3 187 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 663.00 | 1 001 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 577.00 | | 11 156.00 | 1 548 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 673.00 | | 47 586.00 | 1 051 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 107.00 | | 67 223.00 | 562 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 808.00 | 105 144.00 | 40 001.00 | 1 602 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 640.00 | 44 091.00 | | 693 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 168.00 | 61 054.00 | 40 001.00 | 909 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409 761.00 | 1 408 224.00 | 436 518.00 | 1 409 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 270.00 | 104 324.00 | 80 270.00 | 80 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262 807.00 | 53 095.00 | 514 327.00 | 1 262 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 792.00 | 157 419.00 | 594 597.00 | 1 499 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 554.00 | 1 565 643.00 | 1 031 115.00 | 2 909 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 094.00 | 867 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 753.00 | 163 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 165.00 | 1 519 165.00 | | 1 519 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126 432.00 | 2 126 432.00 | | 2 126 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 450.00 | 1 138 450.00 | | 1 138 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 735.00 | 813 735.00 | | 813 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 093 135.00 | 9 093 135.00 | | 9 093 135.00 |
UP Prêts | 566 661.00 | 43 777.00 | 522 884.00 | 566 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
UX Autres créances clients | 11 252 396.00 | 11 252 396.00 | | 11 252 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883 505.00 | 883 505.00 | | 883 505.00 |
VB T. V. A. | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VC Groupe et associés | 7 223 133.00 | 7 223 133.00 | | 7 223 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 832.00 | 132 832.00 | | 132 832.00 |
VI Groupe et associés | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 931.00 | 203 931.00 | | 203 931.00 |
VP Divers | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465 701.00 | 1 465 701.00 | | 1 465 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 621.00 | 309 621.00 | | 309 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 682 304.00 | 20 118 227.00 | 564 077.00 | 20 682 304.00 |
VW T.V.A. | 439 955.00 | 439 955.00 | | 439 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 876 179.00 | 16 876 179.00 | | 16 876 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |