| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572 463.00 | 798 510.00 | 773 953.00 | 1 572 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 529.00 | 166 874.00 | 3 655.00 | 170 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 453.00 | 882 936.00 | 123 517.00 | 1 006 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 588 550.00 | | 588 550.00 | 588 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 284.00 | 1 848 320.00 | 1 794 965.00 | 3 643 284.00 |
BP En cours de production de services | 4 243 948.00 | 181 517.00 | 4 062 431.00 | 4 243 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 679 845.00 | 659 157.00 | 12 020 688.00 | 12 679 845.00 |
BZ Autres créances | 6 712 608.00 | 156 716.00 | 6 555 892.00 | 6 712 608.00 |
CF Disponibilités | 985 609.00 | | 985 609.00 | 985 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 786 768.00 | 997 390.00 | 23 789 378.00 | 24 786 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211 927.00 | | 211 927.00 | 211 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 641 980.00 | 2 845 710.00 | 25 796 270.00 | 28 641 980.00 |
CU Autres participations | 267 276.00 | | 267 276.00 | 267 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 349.00 | 3 183 349.00 | | 3 183 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 335.00 | 318 335.00 | | 318 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 586.00 | 1 820 284.00 | | 2 415 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 451.00 | 595 302.00 | | -376 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 019.00 | 6 102 470.00 | | 5 726 019.00 |
DP Provisions pour risques | 1 694 374.00 | 1 773 920.00 | | 1 694 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854 120.00 | 1 933 665.00 | | 1 854 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 060.00 | 16 232.00 | | 18 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224 710.00 | 1 213 351.00 | | 1 224 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 214.00 | 1 006 191.00 | | 1 074 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972 926.00 | 5 188 123.00 | | 4 972 926.00 |
EA Autres dettes | 1 620 746.00 | 1 439 636.00 | | 1 620 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 229 799.00 | 8 482 692.00 | | 9 229 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 155 455.00 | 17 361 226.00 | | 18 155 455.00 |
ED (V) | 60 677.00 | 56 070.00 | | 60 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 796 270.00 | 25 453 431.00 | | 25 796 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 666 201.00 | 10 758 534.00 | 21 424 735.00 | 10 666 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 666 201.00 | 10 758 534.00 | 21 424 735.00 | 10 666 201.00 |
FM Production stockée | | | -928 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 898 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 066 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 028.00 | |
GE Autres charges | | | 427 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 748 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 374.00 | 129 276.00 | | 26 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405.00 | 454 569.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 779.00 | 583 845.00 | | 27 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 271.00 | 319 280.00 | | 21 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 271.00 | 537 873.00 | | 21 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 508.00 | 45 972.00 | | 6 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 040.00 | -619 264.00 | | -546 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 972 107.00 | 24 981 082.00 | | 21 972 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348 558.00 | 24 385 780.00 | | 22 348 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 451.00 | 595 302.00 | | -376 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 959.00 | | 159 119.00 | 3 507 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 794.00 | 893 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 794.00 | 3 643 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 163.00 | | 4 300.00 | 1 568 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 502.00 | | 100 480.00 | 1 076 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 734.00 | | 54 339.00 | 862 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 181.00 | 91 139.00 | | 1 757 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774 487.00 | 24 023.00 | | 774 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 693.00 | 67 116.00 | | 982 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 665.00 | 459 028.00 | 538 574.00 | 1 933 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 573.00 | 85 944.00 | | 95 573.00 |
6T Sur comptes clients | 883 793.00 | 254 799.00 | 479 435.00 | 883 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 082.00 | 340 744.00 | 479 435.00 | 1 136 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069 747.00 | 799 772.00 | 1 018 009.00 | 3 069 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 772.00 | 1 016 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 214.00 | 1 074 214.00 | | 1 074 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 892.00 | 1 650 892.00 | | 1 650 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 735.00 | 1 162 735.00 | | 1 162 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 841.00 | 840 841.00 | | 840 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 229 799.00 | 9 229 799.00 | | 9 229 799.00 |
UP Prêts | 588 550.00 | 15 880.00 | 572 670.00 | 588 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
UX Autres créances clients | 11 883 515.00 | 11 883 515.00 | | 11 883 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 330.00 | 796 330.00 | | 796 330.00 |
VB T. V. A. | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VC Groupe et associés | 5 911 257.00 | 5 911 257.00 | | 5 911 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VI Groupe et associés | 779 905.00 | 779 905.00 | | 779 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
VP Divers | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608 081.00 | 1 608 081.00 | | 1 608 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 330.00 | 572 330.00 | | 572 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 095 263.00 | 19 485 139.00 | 610 123.00 | 20 095 263.00 |
VW T.V.A. | 464 091.00 | 464 091.00 | | 464 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 930 745.00 | 16 915 745.00 | 15 000.00 | 16 930 745.00 |