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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
AN Terrains | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
AP Constructions | 2 205 929.00 | 1 700 092.00 | 505 836.00 | 2 205 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 628.00 | 1 218 257.00 | 1 069 371.00 | 2 287 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 195.00 | 1 160 602.00 | 962 593.00 | 2 123 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 131.00 | 4 150 068.00 | 2 585 063.00 | 6 735 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 813.00 | 18 912.00 | 3 900.00 | 22 813.00 |
BZ Autres créances | 919 759.00 | | 919 759.00 | 919 759.00 |
CF Disponibilités | 262 554.00 | | 262 554.00 | 262 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 264.00 | 18 912.00 | 1 246 351.00 | 1 265 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 396.00 | 4 168 981.00 | 3 831 414.00 | 8 000 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 337.00 | 781 337.00 | | 781 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 927 841.00 | 322 019.00 | | 927 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 618.00 | 605 821.00 | | 666 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 596.00 | 1 805 978.00 | | 2 472 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 955.00 | 115 471.00 | | 140 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 955.00 | 115 471.00 | | 140 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 32 017.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 181.00 | 7 158.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 813.00 | 165 926.00 | | 115 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 157.00 | 511 232.00 | | 466 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 170.00 | 742 857.00 | | 630 170.00 |
EA Autres dettes | | 54 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 862.00 | 1 513 588.00 | | 1 217 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 414.00 | 3 435 039.00 | | 3 831 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 680.00 | 1 506 430.00 | | 1 212 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 442 188.00 | | 3 442 188.00 | 3 442 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 188.00 | | 3 442 188.00 | 3 442 188.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 963.00 | |
GE Autres charges | | | 12 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 939.00 | 28 874.00 | | 25 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 493.00 | 3 892.00 | | 11 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 5 255.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 70 655.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 2 839.00 | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 3 148.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | 67 506.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 460.00 | 285 174.00 | | 279 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 460.00 | 3 165 152.00 | | 3 473 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 842.00 | 2 559 330.00 | | 2 806 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 618.00 | 605 821.00 | | 666 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 472.00 | 26 963.00 | 1 479.00 | 115 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 472.00 | 26 963.00 | 1 479.00 | 115 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 170.00 | 630 170.00 | | 630 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 347.00 | 985 807.00 | 540.00 | 986 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 829.00 | 1 217 829.00 | | 1 217 829.00 |