| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 320.00 | 2 006 670.00 | 333 650.00 | 2 340 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 210.00 | 2 193 618.00 | 99 592.00 | 2 293 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
AX Avances et acomptes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 685.00 | 4 264 649.00 | 533 036.00 | 4 797 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 253.00 | 1 063.00 | 25 190.00 | 26 253.00 |
BZ Autres créances | 179 363.00 | | 179 363.00 | 179 363.00 |
CF Disponibilités | 974 920.00 | | 974 920.00 | 974 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 622.00 | 1 063.00 | 1 283 559.00 | 1 284 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 307.00 | 4 265 712.00 | 1 816 595.00 | 6 082 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 338.00 | 781 338.00 | | 781 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 621.00 | 2 914 909.00 | | 68 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 988.00 | -346 288.00 | | 29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 976 747.00 | 3 446 759.00 | | 976 747.00 |
DP Provisions pour risques | 21 721.00 | 14 000.00 | | 21 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 984.00 | 232 563.00 | | 98 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 705.00 | 246 563.00 | | 120 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 516.00 | 11 002.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 846.00 | 246 303.00 | | 247 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 666.00 | 370 391.00 | | 458 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 16 901.00 | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 143.00 | 645 459.00 | | 719 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 595.00 | 4 338 781.00 | | 1 816 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FG Production vendue services | 1 898 644.00 | | 1 898 644.00 | 1 898 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 169.00 | | 1 905 169.00 | 1 905 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 721.00 | |
GE Autres charges | | | 16 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 922.00 | 277.00 | | 57 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 922.00 | 1 194.00 | | 57 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 774.00 | 1 233.00 | | 52 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 774.00 | 679 611.00 | | 52 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 148.00 | -678 418.00 | | 5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 742.00 | -32 685.00 | | -17 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 063.00 | 3 177 565.00 | | 2 457 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 076.00 | 3 523 852.00 | | 2 427 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 988.00 | -346 288.00 | | 29 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 622.00 | | 235 632.00 | 5 083 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 519 269.00 | 4 797 685.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 842.00 | 64 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 510 427.00 | 4 675 075.00 | 2 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 630.00 | | 234 172.00 | 4 953 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 790.00 | | 1 460.00 | 56 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 976.00 | 441 384.00 | 374 712.00 | 4 197 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 202.00 | | 8 842.00 | 73 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 774.00 | 441 384.00 | 365 870.00 | 4 124 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 563.00 | 21 721.00 | 147 579.00 | 246 563.00 |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | 700.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | 700.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 326.00 | 21 721.00 | 148 279.00 | 248 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 721.00 | 148 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 846.00 | 247 846.00 | | 247 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VC Groupe et associés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VP Divers | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 373.00 | 225 373.00 | | 225 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 892.00 | 289 642.00 | 58 250.00 | 347 892.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 627.00 | 710 627.00 | | 710 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |