| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 915.00 | 71 970.00 | 944.00 | 72 915.00 |
AN Terrains | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
AP Constructions | 2 205 929.00 | 1 779 787.00 | 426 141.00 | 2 205 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 533.00 | 1 193 906.00 | 1 269 626.00 | 2 463 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 490.00 | 1 317 206.00 | 870 283.00 | 2 187 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 129.00 | 4 362 871.00 | 2 614 258.00 | 6 977 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | 21 562.00 | 2 831.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 1 184 074.00 | | 1 184 074.00 | 1 184 074.00 |
CF Disponibilités | 352 580.00 | | 352 580.00 | 352 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 577.00 | 21 562.00 | 1 586 015.00 | 1 607 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 707.00 | 4 384 433.00 | 4 200 273.00 | 8 584 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 337.00 | 781 337.00 | | 781 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 459.00 | 927 841.00 | | 1 594 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 153.00 | 666 618.00 | | 729 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 750.00 | 2 472 596.00 | | 3 201 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 421.00 | 140 955.00 | | 150 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 421.00 | 140 955.00 | | 150 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 540.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 977.00 | 5 181.00 | | 7 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 436.00 | 115 813.00 | | 163 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 539.00 | 466 157.00 | | 457 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 643.00 | 630 170.00 | | 218 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 101.00 | 1 217 862.00 | | 848 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 273.00 | 3 831 414.00 | | 4 200 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 123.00 | 1 212 680.00 | | 840 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 701 124.00 | | 3 701 124.00 | 3 701 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 124.00 | | 3 701 124.00 | 3 701 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 50 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 972.00 | 25 939.00 | | 28 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 703.00 | 11 493.00 | | 50 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 706.00 | 744.00 | | 46 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 707.00 | 744.00 | | 46 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 3 024.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 3 024.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 312.00 | -2 280.00 | | 46 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 255.00 | 279 460.00 | | 309 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 283.00 | 3 473 460.00 | | 3 787 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 130.00 | 2 806 842.00 | | 3 058 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 153.00 | 666 618.00 | | 729 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 131.00 | | 480 981.00 | 6 735 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 983.00 | 6 977 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 983.00 | 6 903 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 116.00 | | 1 799.00 | 71 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 663 475.00 | | 479 182.00 | 6 663 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 068.00 | 429 304.00 | 216 502.00 | 4 150 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 116.00 | 854.00 | | 71 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 952.00 | 428 450.00 | 216 502.00 | 4 078 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 955.00 | 10 046.00 | 580.00 | 140 955.00 |
6T Sur comptes clients | 18 912.00 | 2 650.00 | | 18 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 912.00 | 2 650.00 | | 18 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 868.00 | 12 696.00 | 580.00 | 159 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 696.00 | 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 436.00 | 163 436.00 | | 163 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 643.00 | 218 643.00 | | 218 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 867.00 | | | 1 168 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 475.00 | 273 475.00 | | 273 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 258.00 | 1 219 718.00 | 540.00 | 1 220 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 123.00 | 840 123.00 | | 840 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 192.00 | 101 666.00 | | 106 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 583.00 | 146 935.00 | | 165 583.00 |
ST Autres comptes | 509 503.00 | 466 636.00 | | 509 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 015.00 | 29 127.00 | | 44 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 29 178.00 | 26 127.00 | | 29 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 321.00 | 116 954.00 | | 130 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 819.00 | 43 874.00 | | 23 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 011.00 | 145 540.00 | | 130 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 254.00 | 67 492.00 | | 64 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 493.00 | 60 182.00 | | 67 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 602.00 | 785 781.00 | | 878 602.00 |