| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 202.00 | 72 437.00 | 765.00 | 73 202.00 |
AN Terrains | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
AP Constructions | 2 205 929.00 | 1 856 104.00 | 349 825.00 | 2 205 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 246.00 | 1 196 024.00 | 1 361 222.00 | 2 557 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 526.00 | 1 469 298.00 | 738 228.00 | 2 207 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 166.00 | 4 593 863.00 | 2 497 303.00 | 7 091 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 289.00 | 20 998.00 | 56 292.00 | 77 289.00 |
BZ Autres créances | 2 574 604.00 | | 2 574 604.00 | 2 574 604.00 |
CF Disponibilités | 148 363.00 | | 148 363.00 | 148 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 613.00 | 20 998.00 | 2 854 615.00 | 2 875 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 779.00 | 4 614 861.00 | 5 351 918.00 | 9 966 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 338.00 | 781 337.00 | | 781 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 613.00 | 1 594 459.00 | | 2 323 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 804.00 | 729 153.00 | | -455 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 946.00 | 3 201 750.00 | | 2 745 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 386 336.00 | | | 1 386 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 734.00 | 150 421.00 | | 161 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 548 070.00 | 150 421.00 | | 1 548 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 057.00 | 7 977.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 363.00 | 163 436.00 | | 188 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 510.00 | 457 539.00 | | 554 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 972.00 | 218 643.00 | | 308 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 902.00 | 848 101.00 | | 1 057 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 918.00 | 4 200 273.00 | | 5 351 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
FG Production vendue services | 3 803 153.00 | | 3 803 153.00 | 3 803 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 047.00 | | 3 810 047.00 | 3 810 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 528.00 | |
GE Autres charges | | | 88 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 972.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 50 703.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 46 706.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 835.00 | 1.00 | | 47 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 855.00 | 46 707.00 | | 47 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 963.00 | 394.00 | | 13 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386 336.00 | | | 1 386 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 149.00 | 394.00 | | 1 448 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 294.00 | 46 312.00 | | -1 400 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 056.00 | 309 255.00 | | -29 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 559.00 | 3 787 283.00 | | 3 908 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 363.00 | 3 058 130.00 | | 4 364 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 804.00 | 729 153.00 | | -455 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 130.00 | | 372 619.00 | 6 977 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 583.00 | 7 091 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 583.00 | 7 017 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 915.00 | | 287.00 | 72 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903 675.00 | | 372 332.00 | 6 903 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 871.00 | 441 002.00 | 210 010.00 | 4 362 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 971.00 | 466.00 | | 71 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290 901.00 | 440 536.00 | 210 010.00 | 4 290 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 422.00 | 1 402 864.00 | 5 216.00 | 150 422.00 |
6T Sur comptes clients | 21 563.00 | | 565.00 | 21 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 563.00 | | 565.00 | 21 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 984.00 | 1 402 864.00 | 5 781.00 | 171 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 528.00 | 5 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 386 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 972.00 | 308 972.00 | | 308 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 554 982.00 | 2 554 982.00 | | 2 554 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 316.00 | 371 316.00 | | 371 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 413.00 | 2 684 873.00 | 540.00 | 2 685 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 844.00 | 1 051 844.00 | | 1 051 844.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |