| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 966.00 | 2 100 199.00 | 571 766.00 | 2 671 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 533.00 | 2 024 575.00 | 225 958.00 | 2 250 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
AX Avances et acomptes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 622.00 | 4 197 976.00 | 885 646.00 | 5 083 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
BT Marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 316.00 | 1 763.00 | 7 553.00 | 9 316.00 |
BZ Autres créances | 2 055 700.00 | | 2 055 700.00 | 2 055 700.00 |
CF Disponibilités | 1 260 367.00 | | 1 260 367.00 | 1 260 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 897.00 | 1 763.00 | 3 453 134.00 | 3 454 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 520.00 | 4 199 739.00 | 4 338 781.00 | 8 538 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 337.00 | 781 337.00 | | 781 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 914 908.00 | 52 808.00 | | 2 914 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 287.00 | 2 862 100.00 | | -346 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 758.00 | 3 793 046.00 | | 3 446 758.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 562.00 | 217 583.00 | | 232 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 562.00 | 229 583.00 | | 246 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 002.00 | 7 814.00 | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | 129 301.00 | | 194 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 390.00 | 464 208.00 | | 370 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 846.00 | 100 560.00 | | 68 846.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 1 299 097.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 459.00 | 2 000 982.00 | | 645 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 781.00 | 6 023 612.00 | | 4 338 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 456.00 | 1 993 168.00 | | 634 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
FG Production vendue services | 3 089 779.00 | | 3 089 779.00 | 3 089 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 244.00 | | 3 108 244.00 | 3 108 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 126 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 431.00 | 17 089.00 | | 38 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 871.00 | 121 569.00 | | 100 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 2 643 644.00 | | 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 386 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 4 029 980.00 | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 6 613.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 061.00 | 451 752.00 | | 14 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 259.00 | | | 663 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 611.00 | 458 365.00 | | 679 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 417.00 | 3 571 614.00 | | -678 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 685.00 | 1 350 812.00 | | -32 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 564.00 | 8 961 198.00 | | 3 177 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 852.00 | 6 099 098.00 | | 3 523 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 287.00 | 2 862 100.00 | | -346 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 802.00 | | 237 146.00 | 4 949 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 326.00 | 5 083 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 326.00 | 4 953 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 060.00 | | 180 896.00 | 4 876 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 56 250.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 531.00 | 1 208 709.00 | 89 264.00 | 3 078 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 116.00 | 85.00 | | 73 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 414.00 | 1 208 623.00 | 89 264.00 | 3 005 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 583.00 | 20 707.00 | 3 728.00 | 229 583.00 |
6T Sur comptes clients | 24 132.00 | 63.00 | 22 432.00 | 24 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 132.00 | 63.00 | 22 432.00 | 24 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 716.00 | 20 770.00 | 26 161.00 | 253 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 770.00 | 26 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 216.00 | 1 980 216.00 | | 1 980 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 100.00 | 2 120 310.00 | 56 790.00 | 2 177 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 456.00 | 634 456.00 | | 634 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 055.00 | 101 317.00 | | 59 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 651.00 | 220 463.00 | | 109 651.00 |
ST Autres comptes | 471 088.00 | 514 495.00 | | 471 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 831.00 | 57 245.00 | | 262 831.00 |
YT Sous‐traitance | 17 433.00 | 24 551.00 | | 17 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 841.00 | 156 745.00 | | 161 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 504.00 | 44 046.00 | | 34 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 559.00 | 145 363.00 | | 93 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 724.00 | 75 130.00 | | 70 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 730.00 | 85 251.00 | | 62 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 846.00 | 973 500.00 | | 1 022 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |