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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 201.00 | 73 116.00 | 85.00 | 73 201.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 485.00 | 1 368 919.00 | 1 295 565.00 | 2 664 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 575.00 | 1 636 494.00 | 575 080.00 | 2 211 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 802.00 | 3 078 531.00 | 1 871 271.00 | 4 949 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
BT Marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 908.00 | 24 132.00 | 4 776.00 | 28 908.00 |
BZ Autres créances | 2 625 218.00 | | 2 625 218.00 | 2 625 218.00 |
CF Disponibilités | 1 439 611.00 | | 1 439 611.00 | 1 439 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 474.00 | 24 132.00 | 4 152 341.00 | 4 176 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 276.00 | 3 102 664.00 | 6 023 612.00 | 9 126 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 337.00 | 781 337.00 | | 781 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 808.00 | 2 323 612.00 | | 52 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 100.00 | -455 804.00 | | 2 862 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 046.00 | 2 745 946.00 | | 3 793 046.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 1 386 335.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 583.00 | 161 734.00 | | 217 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 583.00 | 1 548 069.00 | | 229 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814.00 | 6 057.00 | | 7 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 301.00 | 188 362.00 | | 129 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 208.00 | 554 509.00 | | 464 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 560.00 | 308 972.00 | | 100 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 097.00 | | | 1 299 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 982.00 | 1 057 901.00 | | 2 000 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 612.00 | 5 351 917.00 | | 6 023 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
FG Production vendue services | 3 741 211.00 | | 3 741 211.00 | 3 741 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 592.00 | | 3 762 592.00 | 3 762 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 377.00 | |
GE Autres charges | | | 121 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 089.00 | 38 695.00 | | 17 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 569.00 | 87 724.00 | | 121 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643 644.00 | 47 835.00 | | 2 643 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 386 644.00 | | | 1 386 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029 980.00 | 47 855.00 | | 4 029 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613.00 | 13 962.00 | | 6 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 752.00 | 47 850.00 | | 451 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 386 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 365.00 | 1 448 149.00 | | 458 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571 614.00 | -1 400 293.00 | | 3 571 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350 812.00 | -29 056.00 | | 1 350 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 198.00 | 3 908 558.00 | | 8 961 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 098.00 | 4 364 363.00 | | 6 099 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 100.00 | -455 804.00 | | 2 862 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 166.00 | | 274 802.00 | 7 091 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416 165.00 | 4 949 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416 165.00 | 4 876 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017 424.00 | | 274 802.00 | 7 017 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 863.00 | 449 081.00 | 1 964 413.00 | 4 593 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 437.00 | 680.00 | | 72 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 426.00 | 448 401.00 | 1 964 413.00 | 4 521 426.00 |