| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 855.00 | 413 469.00 | 62 386.00 | 475 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 810.00 | 190 358.00 | 30 452.00 | 220 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 697.00 | 604 827.00 | 94 870.00 | 699 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BN En cours de production de biens | 241 100.00 | | 241 100.00 | 241 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 580.00 | 23 441.00 | 146 139.00 | 169 580.00 |
BZ Autres créances | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CF Disponibilités | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 267.00 | 23 441.00 | 525 826.00 | 549 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 964.00 | 628 268.00 | 620 696.00 | 1 248 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 142 028.00 | 132 870.00 | | 142 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 9 158.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 193 523.00 | 192 336.00 | | 193 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 936.00 | 147 085.00 | | 85 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 161.00 | 25 161.00 | | 26 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 1 350.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 110.00 | 149 335.00 | | 218 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 916.00 | 137 317.00 | | 95 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 173.00 | 460 248.00 | | 427 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 696.00 | 652 584.00 | | 620 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 134.00 | 35 500.00 | | 831 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 936.00 | 699 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 445.00 | 696 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 610.00 | 35 500.00 | | 826 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 359.00 | 52 888.00 | 110 421.00 | 662 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | 1 491.00 | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 869.00 | 52 888.00 | 108 930.00 | 659 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 110.00 | 218 110.00 | | 218 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 936.00 | 47 732.00 | 38 203.00 | 85 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 987.00 | 215 987.00 | 27 454.00 | 215 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 123.00 | 387 920.00 | 38 203.00 | 426 123.00 |