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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 746.00 | 464 102.00 | 108 644.00 | 572 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 523.00 | 238 132.00 | 129 391.00 | 367 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 301.00 | 703 234.00 | 240 068.00 | 943 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BN En cours de production de biens | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 911.00 | 52 117.00 | 186 793.00 | 238 911.00 |
BZ Autres créances | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
CF Disponibilités | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 832.00 | 52 117.00 | 547 715.00 | 599 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 134.00 | 755 351.00 | 787 783.00 | 1 543 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | 143 215.00 | | 194 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 367.00 | 51 249.00 | | 53 367.00 |
DL TOTAL (I) | 298 139.00 | 244 772.00 | | 298 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 150.00 | 63 377.00 | | 160 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 10.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 715.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 494.00 | 144 487.00 | | 214 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 671.00 | 112 795.00 | | 113 671.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 327.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 644.00 | 321 711.00 | | 489 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 783.00 | 566 483.00 | | 787 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 168.00 | 291 193.00 | | 382 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 697.00 | | | 746 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 665.00 | | | 743 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 291.00 | 49 943.00 | | 653 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 291.00 | 49 943.00 | | 652 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 494.00 | 214 494.00 | | 214 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 238 911.00 | 238 911.00 | | 238 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 150.00 | 53 515.00 | 106 635.00 | 160 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
VP Divers | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 546.00 | 313 546.00 | | 313 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 804.00 | 382 168.00 | 106 635.00 | 488 804.00 |