| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 1 041.00 | 7 292.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 727.00 | 463 960.00 | 163 767.00 | 627 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 871.00 | 249 456.00 | 202 415.00 | 451 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 963.00 | 714 457.00 | 375 506.00 | 1 089 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
BN En cours de production de biens | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 248.00 | 64 182.00 | 122 066.00 | 186 248.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CF Disponibilités | 174 753.00 | | 174 753.00 | 174 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 310.00 | 64 182.00 | 549 128.00 | 613 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 273.00 | 778 639.00 | 924 634.00 | 1 703 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 260 367.00 | 247 831.00 | | 260 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 090.00 | 12 536.00 | | 58 090.00 |
DL TOTAL (I) | 368 765.00 | 310 675.00 | | 368 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 242.00 | 159 732.00 | | 213 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 49 676.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | 1 859.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 113.00 | 183 045.00 | | 224 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 594.00 | 68 432.00 | | 108 594.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | 450.00 | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 870.00 | 463 194.00 | | 555 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 635.00 | 773 869.00 | | 924 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 355.00 | | 250 341.00 | 897 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 733.00 | 1 089 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 733.00 | 1 079 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 7 333.00 | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 323.00 | | 243 008.00 | 894 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 031.00 | 83 909.00 | 24 482.00 | 655 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 41.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 031.00 | 83 868.00 | 24 482.00 | 654 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 113.00 | 224 113.00 | | 224 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 186 248.00 | 186 248.00 | | 186 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 242.00 | 64 508.00 | 148 734.00 | 213 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 792.00 | 212 792.00 | | 212 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 417.00 | 406 683.00 | 148 734.00 | 555 417.00 |