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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 669.00 | 423 502.00 | 110 168.00 | 533 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 654.00 | 230 529.00 | 130 125.00 | 360 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 356.00 | 655 031.00 | 242 325.00 | 897 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BN En cours de production de biens | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 892.00 | 52 117.00 | 202 774.00 | 254 892.00 |
BZ Autres créances | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CF Disponibilités | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 662.00 | 52 117.00 | 531 544.00 | 583 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 017.00 | 707 148.00 | 773 869.00 | 1 481 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 247 831.00 | 194 464.00 | | 247 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 536.00 | 53 367.00 | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 310 675.00 | 298 139.00 | | 310 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 732.00 | 160 150.00 | | 159 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 676.00 | 69.00 | | 49 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | 840.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 045.00 | 214 494.00 | | 183 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 432.00 | 113 671.00 | | 68 432.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 420.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 194.00 | 489 644.00 | | 463 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 869.00 | 787 783.00 | | 773 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 322.00 | 382 168.00 | | 351 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 301.00 | | 82 290.00 | 943 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 236.00 | 897 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 236.00 | 894 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 269.00 | | 82 290.00 | 940 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 234.00 | 80 033.00 | 128 236.00 | 703 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 234.00 | 80 033.00 | 128 236.00 | 702 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 045.00 | 183 045.00 | | 183 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
UX Autres créances clients | 254 892.00 | 254 892.00 | | 254 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 732.00 | 49 719.00 | 110 013.00 | 159 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 502.00 | 292 502.00 | | 292 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 335.00 | 351 322.00 | 110 013.00 | 461 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 776.00 | | | 66 776.00 |