| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 3 485.00 | 4 848.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 929.00 | 492 042.00 | 251 888.00 | 743 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 219.00 | 280 523.00 | 229 696.00 | 510 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 522.00 | 776 049.00 | 488 473.00 | 1 264 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
BN En cours de production de biens | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 658.00 | 64 182.00 | 99 476.00 | 163 658.00 |
BZ Autres créances | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
CF Disponibilités | 299 382.00 | | 299 382.00 | 299 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 608.00 | 64 182.00 | 687 426.00 | 751 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 130.00 | 840 232.00 | 1 175 898.00 | 2 016 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 318 457.00 | 260 367.00 | | 318 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 373.00 | 58 090.00 | | 61 373.00 |
DL TOTAL (I) | 430 138.00 | 368 765.00 | | 430 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 500.00 | 213 242.00 | | 325 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | 69.00 | | 6 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 158.00 | 453.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 472.00 | 224 113.00 | | 306 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 193.00 | 108 594.00 | | 100 193.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 9 399.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 761.00 | 555 870.00 | | 745 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 898.00 | 924 635.00 | | 1 175 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 201.00 | 406 684.00 | | 513 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 964.00 | | 292 027.00 | 1 089 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 469.00 | 1 264 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 469.00 | 1 254 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 598.00 | | 292 019.00 | 1 079 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 8.00 | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 457.00 | 134 443.00 | 72 851.00 | 714 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 2 444.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 416.00 | 131 998.00 | 72 851.00 | 713 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 472.00 | 306 472.00 | | 306 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 163 658.00 | 163 658.00 | | 163 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 500.00 | 99 099.00 | 221 159.00 | 325 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
VP Divers | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 621.00 | 215 621.00 | | 215 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 602.00 | 513 201.00 | 221 159.00 | 739 602.00 |