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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 490.00 | 440 185.00 | 51 305.00 | 491 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 175.00 | 212 106.00 | 40 069.00 | 252 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 697.00 | 653 291.00 | 93 407.00 | 746 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BN En cours de production de biens | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 301.00 | 54 227.00 | 159 074.00 | 213 301.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 303.00 | 54 227.00 | 473 076.00 | 527 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 000.00 | 707 517.00 | 566 483.00 | 1 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 143 215.00 | 142 028.00 | | 143 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 249.00 | 1 187.00 | | 51 249.00 |
DL TOTAL (I) | 244 772.00 | 193 523.00 | | 244 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 377.00 | 85 936.00 | | 63 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 26 161.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 1 050.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 487.00 | 218 110.00 | | 144 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 795.00 | 95 916.00 | | 112 795.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 711.00 | 427 173.00 | | 321 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 483.00 | 620 696.00 | | 566 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 193.00 | 387 920.00 | | 291 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 697.00 | | | 699 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 665.00 | | | 696 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 827.00 | 48 464.00 | | 604 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 827.00 | 48 464.00 | | 603 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 213 301.00 | | | 213 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 377.00 | 33 575.00 | 29 802.00 | 63 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
VP Divers | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 488.00 | 235 488.00 | | 235 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 996.00 | 291 193.00 | 29 802.00 | 320 996.00 |