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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 24 780.00 | 22 944.00 | 1 837.00 | 24 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 555.00 | 123 995.00 | 31 560.00 | 155 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 376.00 | 97 232.00 | 73 144.00 | 170 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 939.00 | 244 171.00 | 236 768.00 | 480 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 268.00 | 244 171.00 | 365 097.00 | 609 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
DL TOTAL (I) | 160 332.00 | | | 160 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 097.00 | | | 365 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 672.00 | | 938 672.00 | 938 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 672.00 | | 938 672.00 | 938 672.00 |
FM Production stockée | | | -6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 839.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 734.00 | | | 989 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 778.00 | | | 946 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 606.00 | | 82 904.00 | 470 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 572.00 | 480 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 572.00 | 350 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 379.00 | | 82 904.00 | 340 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 820.00 | 25 839.00 | 72 488.00 | 290 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 820.00 | 25 839.00 | 72 488.00 | 290 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 714.00 | 24 835.00 | 52 879.00 | 77 714.00 |
VI Groupe et associés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 890.00 | 107 664.00 | 227.00 | 107 890.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 765.00 | 151 886.00 | 52 879.00 | 204 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
ST Autres comptes | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 974.00 | | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 376.00 | | | 142 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 403.00 | | | 210 403.00 |