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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 751.00 | 150 244.00 | 54 507.00 | 204 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 006.00 | 136 634.00 | 50 372.00 | 187 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 936.00 | 310 877.00 | 235 060.00 | 545 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 094.00 | | 173 094.00 | 173 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 031.00 | 310 877.00 | 408 154.00 | 719 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 544.00 | | | 180 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 211 133.00 | | | 211 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 020.00 | | | 197 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 154.00 | | | 408 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 678.00 | | 53 580.00 | 507 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 322.00 | 545 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 322.00 | 415 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 498.00 | | 53 580.00 | 377 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 722.00 | 38 476.00 | 15 322.00 | 287 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 722.00 | 38 476.00 | 15 322.00 | 287 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 815.00 | 35 384.00 | 68 431.00 | 103 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 057.00 | 66 962.00 | 95.00 | 67 057.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 020.00 | 128 590.00 | 68 431.00 | 197 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
ST Autres comptes | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YT Sous‐traitance | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |