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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 238.00 | 178 651.00 | 43 587.00 | 222 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 160.00 | 176 773.00 | 43 387.00 | 220 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 577.00 | 379 424.00 | 217 154.00 | 596 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 993.00 | | 210 993.00 | 210 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 570.00 | 379 424.00 | 428 147.00 | 807 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 090.00 | | | 235 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 196.00 | | | -17 196.00 |
DL TOTAL (I) | 226 278.00 | | | 226 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 868.00 | | | 201 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 147.00 | | | 428 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 067.00 | | | 158 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 361.00 | | 2 306.00 | 596 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 596 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 466 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 181.00 | | 2 306.00 | 466 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 244.00 | 37 270.00 | 2 090.00 | 344 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 244.00 | 37 270.00 | 2 090.00 | 344 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 283.00 | 29 482.00 | 41 801.00 | 71 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 392.00 | 85 297.00 | 95.00 | 85 392.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 868.00 | 158 067.00 | 41 801.00 | 199 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
YT Sous‐traitance | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 754.00 | | | 148 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |