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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 668.00 | 164 677.00 | 57 991.00 | 222 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 513.00 | 155 568.00 | 63 945.00 | 219 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 361.00 | 344 244.00 | 252 117.00 | 596 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CF Disponibilités | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 822.00 | 344 244.00 | 434 578.00 | 778 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 749.00 | | | 202 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DL TOTAL (I) | 243 475.00 | | | 243 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 578.00 | | | 434 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 936.00 | | 50 425.00 | 545 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 756.00 | | 50 425.00 | 415 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 877.00 | 33 367.00 | | 310 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 877.00 | 33 367.00 | | 310 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 447.00 | 23 433.00 | 45 014.00 | 68 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 629.00 | 101 533.00 | 95.00 | 101 629.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 103.00 | 146 090.00 | 45 014.00 | 191 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
ST Autres comptes | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YT Sous‐traitance | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 395.00 | | | 119 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |