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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 24 780.00 | 23 922.00 | 859.00 | 24 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 555.00 | 132 705.00 | 22 850.00 | 155 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 376.00 | 121 678.00 | 48 698.00 | 170 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 024.00 | 278 304.00 | 202 719.00 | 481 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BN En cours de production de biens | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 954.00 | 278 304.00 | 279 650.00 | 557 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 947.00 | | | 151 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 792.00 | | | -36 792.00 |
DL TOTAL (I) | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 650.00 | | | 279 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 939.00 | | 85.00 | 480 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 712.00 | | | 350 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 85.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 171.00 | 34 133.00 | | 244 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 171.00 | 34 133.00 | | 244 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 879.00 | 17 625.00 | 35 254.00 | 52 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 409.00 | 62 097.00 | 312.00 | 62 409.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 110.00 | 120 856.00 | 35 254.00 | 156 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 624.00 | | | 129 624.00 |