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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 498.00 | 287 722.00 | 89 776.00 | 377 498.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 678.00 | 287 722.00 | 219 956.00 | 507 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
110 Total général Actif | 647 843.00 | 287 722.00 | 360 121.00 | 647 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -5 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 024.00 | | | 481 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |