| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 285.00 | 86 223.00 | 2 062.00 | 88 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 000.00 | 8 000.00 | 150 000.00 | 158 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 720.00 | 110 065.00 | 181 654.00 | 291 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CF Disponibilités | 784 091.00 | | 784 091.00 | 784 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 708.00 | | 908 708.00 | 908 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 427.00 | 110 065.00 | 1 090 362.00 | 1 200 427.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 487 155.00 | | | 487 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
DL TOTAL (I) | 664 955.00 | | | 664 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 126.00 | | | 201 126.00 |
EA Autres dettes | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 685.00 | | | 176 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 407.00 | | | 425 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 362.00 | | | 1 090 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 141.00 | | | 422 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 292.00 | 1 399.00 | 1 038 691.00 | 1 037 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 292.00 | 1 399.00 | 1 038 691.00 | 1 037 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 795.00 | | | 1 049 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 396.00 | | | 898 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 115.00 | | 153 605.00 | 138 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 731.00 | | 2 555.00 | 85 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 542.00 | | 151 050.00 | 36 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 042.00 | 2 024.00 | | 100 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | 20.00 | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 219.00 | 2 004.00 | | 84 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 237.00 | | 5 904.00 | 19 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 562.00 | 33.00 | 5 904.00 | 46 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 562.00 | 33.00 | 5 904.00 | 54 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 685.00 | 176 685.00 | | 176 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | | | 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 096.00 | 121 004.00 | 5 092.00 | 126 096.00 |
VW T.V.A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 141.00 | 422 141.00 | | 422 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 264.00 | | | 106 264.00 |