| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 837.00 | 95 515.00 | 21 321.00 | 116 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 346.00 | 111 357.00 | 284 988.00 | 396 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
BZ Autres créances | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
CF Disponibilités | 803 494.00 | | 803 494.00 | 803 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 301.00 | | 1 040 301.00 | 1 040 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 647.00 | 111 357.00 | 1 325 290.00 | 1 436 647.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 487.00 | 2 400.00 | | 8 487.00 |
DH Report à nouveau | 482 370.00 | 426 708.00 | | 482 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 727.00 | 121 749.00 | | 111 727.00 |
DL TOTAL (I) | 853 084.00 | 801 357.00 | | 853 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 35 047.00 | | 60 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 173.00 | 139 149.00 | | 187 173.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | 7 929.00 | | 7 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 000.00 | 195 354.00 | | 217 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 206.00 | 377 479.00 | | 472 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 290.00 | 1 178 836.00 | | 1 325 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 1 153 837.00 | | 1 153 837.00 | 1 153 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 893.00 | | 1 153 893.00 | 1 153 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 098.00 | 30 614.00 | | 35 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 735.00 | 1 156 612.00 | | 1 160 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 008.00 | 1 034 863.00 | | 1 049 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 727.00 | 121 749.00 | | 111 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 260.00 | | 9 086.00 | 387 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 495.00 | | 8 341.00 | 108 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 922.00 | | 745.00 | 262 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 098.00 | 9 259.00 | | 102 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 256.00 | 9 259.00 | | 86 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 974.00 | 236 807.00 | 6 167.00 | 242 974.00 |
VW T.V.A. | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 206.00 | 472 206.00 | | 472 206.00 |