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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 390.00 | 16 992.00 | 1 398.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 486.00 | 103 369.00 | 14 116.00 | 117 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 793.00 | 120 361.00 | 282 431.00 | 402 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 224.00 | | 116 224.00 | 116 224.00 |
BZ Autres créances | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
CF Disponibilités | 742 247.00 | | 742 247.00 | 742 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 211.00 | | 1 002 211.00 | 1 002 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 004.00 | 120 361.00 | 1 284 642.00 | 1 405 004.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 074.00 | 8 487.00 | | 14 074.00 |
DH Report à nouveau | 458 510.00 | 482 370.00 | | 458 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 677.00 | 111 727.00 | | 113 677.00 |
DL TOTAL (I) | 836 760.00 | 853 084.00 | | 836 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | 60 304.00 | | 56 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 724.00 | 187 173.00 | | 171 724.00 |
EA Autres dettes | 13 484.00 | 7 728.00 | | 13 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 397.00 | 217 000.00 | | 206 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 882.00 | 472 206.00 | | 447 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 642.00 | 1 325 290.00 | | 1 284 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 150 008.00 | | 1 150 008.00 | 1 150 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 008.00 | | 1 150 008.00 | 1 150 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 125.00 | 35 098.00 | | 36 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 653.00 | 1 160 735.00 | | 1 171 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 976.00 | 1 049 008.00 | | 1 057 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 677.00 | 111 727.00 | | 113 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 346.00 | | 6 447.00 | 396 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | 2 548.00 | 15 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 837.00 | | 649.00 | 116 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 667.00 | | 3 250.00 | 263 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 357.00 | 9 004.00 | | 111 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | 1 150.00 | | 15 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 515.00 | 7 854.00 | | 95 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 397.00 | 206 397.00 | | 206 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VC Groupe et associés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 130.00 | 259 963.00 | 6 167.00 | 266 130.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 882.00 | 447 882.00 | | 447 882.00 |