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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 160.00 | 88 863.00 | 11 297.00 | 100 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 845.00 | 104 706.00 | 274 139.00 | 378 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
BZ Autres créances | 92 439.00 | | 92 439.00 | 92 439.00 |
CF Disponibilités | 748 522.00 | | 748 522.00 | 748 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 852.00 | | 937 852.00 | 937 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 697.00 | 104 706.00 | 1 211 991.00 | 1 316 697.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 586 055.00 | | | 586 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
DL TOTAL (I) | 777 108.00 | | | 777 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 068.00 | | | 191 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 883.00 | | | 434 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 991.00 | | | 1 211 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 215.00 | | | 419 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 1 164 531.00 | 2 277.00 | 1 166 808.00 | 1 164 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 656.00 | 2 277.00 | 1 166 933.00 | 1 164 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 800.00 | | | 1 187 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 146.00 | | | 1 023 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 720.00 | | 87 125.00 | 291 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 285.00 | | 11 875.00 | 88 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 592.00 | | 75 250.00 | 187 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 068.00 | 191 068.00 | | 191 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VI Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 848.00 | -4 848.00 | | -4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 004.00 | 173 662.00 | 5 342.00 | 179 004.00 |
VW T.V.A. | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 215.00 | 419 215.00 | | 419 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
ST Autres comptes | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
ZE Dividendes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 129.00 | | | 146 129.00 |