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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 542.00 | 23 460.00 | 31 082.00 | 54 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 135.00 | 110 080.00 | 10 055.00 | 120 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 849.00 | 133 540.00 | 299 309.00 | 432 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
BZ Autres créances | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
CF Disponibilités | 922 157.00 | | 922 157.00 | 922 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 435.00 | | 1 166 435.00 | 1 166 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 284.00 | 133 540.00 | 1 465 744.00 | 1 599 284.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 797.00 | 14 074.00 | | 19 797.00 |
DH Report à nouveau | 491 463.00 | 458 510.00 | | 491 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 021.00 | 113 677.00 | | 225 021.00 |
DL TOTAL (I) | 986 782.00 | 836 760.00 | | 986 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 060.00 | 56 277.00 | | 80 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 507.00 | 171 724.00 | | 169 507.00 |
EA Autres dettes | 23 792.00 | 13 484.00 | | 23 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 603.00 | 206 397.00 | | 205 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 962.00 | 447 882.00 | | 478 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 744.00 | 1 284 642.00 | | 1 465 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 678.00 | | 1 320 678.00 | 1 320 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 678.00 | | 1 320 678.00 | 1 320 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 91.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 91.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 180.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | 36 125.00 | | 16 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 943.00 | 1 171 653.00 | | 1 384 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 921.00 | 1 057 976.00 | | 1 159 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 021.00 | 113 677.00 | | 225 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 361.00 | 13 179.00 | | 120 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 6 468.00 | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 369.00 | 6 711.00 | | 103 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 603.00 | 205 603.00 | | 205 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 274.00 | 180 852.00 | 5 422.00 | 186 274.00 |
VW T.V.A. | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 962.00 | 478 962.00 | | 478 962.00 |