| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 495.00 | 86 256.00 | 22 239.00 | 108 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 260.00 | 102 098.00 | 285 161.00 | 387 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
BZ Autres créances | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CF Disponibilités | 697 953.00 | | 697 953.00 | 697 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 674.00 | | 893 674.00 | 893 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 934.00 | 102 098.00 | 1 178 836.00 | 1 280 934.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 24 000.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 426 708.00 | 586 055.00 | | 426 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 749.00 | 164 653.00 | | 121 749.00 |
DL TOTAL (I) | 801 357.00 | 777 108.00 | | 801 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 68 517.00 | | 35 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 149.00 | 160 988.00 | | 139 149.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 5 979.00 | | 7 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 354.00 | 191 068.00 | | 195 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 479.00 | 434 883.00 | | 377 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 836.00 | 1 211 991.00 | | 1 178 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 479.00 | 419 215.00 | | 377 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 140 438.00 | 853.00 | 1 141 291.00 | 1 140 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 438.00 | 853.00 | 1 141 291.00 | 1 140 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | 3 277.00 | | 3 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 664.00 | 5 713.00 | | 7 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 664.00 | 5 814.00 | | 7 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 5 092.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | 5 092.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | 722.00 | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | 39 802.00 | | 30 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 612.00 | 1 187 800.00 | | 1 156 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 863.00 | 1 023 146.00 | | 1 034 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 749.00 | 164 653.00 | | 121 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 845.00 | | 49 957.00 | 378 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 262 922.00 | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 25 042.00 | 387 260.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 842.00 | 15 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 108 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 160.00 | | 17 535.00 | 100 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 842.00 | | 16 580.00 | 262 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 706.00 | 6 629.00 | 9 236.00 | 104 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 863.00 | 6 629.00 | 9 236.00 | 88 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 354.00 | 195 354.00 | | 195 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 143.00 | 195 721.00 | 5 422.00 | 201 143.00 |
VW T.V.A. | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 479.00 | 377 479.00 | | 377 479.00 |