| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 894.00 | 130 790.00 | 1 104.00 | 131 894.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AN Terrains | 216 009.00 | | 216 009.00 | 216 009.00 |
AP Constructions | 1 640 491.00 | 139 934.00 | 1 500 557.00 | 1 640 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 294.00 | 242 350.00 | 379 944.00 | 622 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 118.00 | 733 188.00 | 2 911 930.00 | 3 645 118.00 |
BT Marchandises | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 553.00 | 31 381.00 | 881 173.00 | 912 553.00 |
BZ Autres créances | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CF Disponibilités | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 153.00 | 31 381.00 | 1 095 773.00 | 1 127 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 271.00 | 764 569.00 | 4 007 702.00 | 4 772 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
CU Autres participations | 727 715.00 | | 727 715.00 | 727 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 432 075.00 | 432 075.00 | | 432 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
DG Autres réserves | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DH Report à nouveau | -19 987.00 | -154 669.00 | | -19 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 319.00 | 134 682.00 | | 916 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 215.00 | 151 573.00 | | 132 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 808.00 | 949 847.00 | | 1 846 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 851.00 | 1 457 065.00 | | 1 335 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 353.00 | 987 603.00 | | 143 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 173.00 | 372 833.00 | | 232 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 160.00 | 440 022.00 | | 436 160.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | 6 549.00 | | 13 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160 895.00 | 3 270 652.00 | | 2 160 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 702.00 | 4 220 499.00 | | 4 007 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 684.00 | 1 937 845.00 | | 952 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 549.00 | 472.00 | 1 852 021.00 | 1 851 549.00 |
FG Production vendue services | 1 257 495.00 | | 1 257 495.00 | 1 257 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 044.00 | 472.00 | 3 109 516.00 | 3 109 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 892.00 | 184 571.00 | | 181 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 727.00 | 484.00 | | 37 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 358.00 | 23 166.00 | | 19 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 085.00 | 23 650.00 | | 57 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076.00 | 183.00 | | 19 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213.00 | 3 808.00 | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 290.00 | 3 991.00 | | 27 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 796.00 | 19 658.00 | | 29 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 565.00 | 42 255.00 | | 39 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 768.00 | 3 537 120.00 | | 4 240 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 449.00 | 3 402 438.00 | | 3 324 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 319.00 | 134 682.00 | | 916 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 681.00 | | 172 841.00 | 3 653 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 662.00 | | | 178 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 700.00 | 117 704.00 | 3 645 118.00 | 63 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 094.00 | 145 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 700.00 | | 165 867.00 | 63 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 609.00 | 2 553 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 652.00 | | 26 914.00 | 202 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 296.00 | | 92 654.00 | 2 545 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 070.00 | | 53 273.00 | 727 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 546.00 | 142 133.00 | 109 490.00 | 700 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 662.00 | | 33 094.00 | 178 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 774.00 | 2 016.00 | | 128 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 109.00 | 140 117.00 | 76 396.00 | 393 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 173.00 | 232 173.00 | | 232 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
UX Autres créances clients | 875 021.00 | | | 875 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 807.00 | 124 597.00 | 480 392.00 | 1 332 807.00 |
VI Groupe et associés | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 641.00 | 1 064 641.00 | | 1 064 641.00 |
VW T.V.A. | 231 978.00 | 231 978.00 | | 231 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 895.00 | 952 684.00 | 480 392.00 | 2 160 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 557.00 | 25 616.00 | | 22 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 233.00 | 50 867.00 | | 49 233.00 |
ST Autres comptes | 224 409.00 | 225 447.00 | | 224 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 920.00 | 51 653.00 | | 4 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 4 146.00 | 4 796.00 | | 4 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 536.00 | 12 688.00 | | 13 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 093.00 | 38 304.00 | | 36 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 126.00 | 702 589.00 | | 890 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 225.00 | 128 781.00 | | 303 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 708.00 | 332 763.00 | | 282 708.00 |