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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 558.00 | 140 622.00 | 22 935.00 | 163 558.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 806.00 | 260 101.00 | 86 705.00 | 346 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 644.00 | 620 838.00 | 1 621 806.00 | 2 242 644.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 975.00 | 127.00 | 643 848.00 | 643 975.00 |
BZ Autres créances | 443 147.00 | 75 455.00 | 367 692.00 | 443 147.00 |
CF Disponibilités | 551 573.00 | | 551 573.00 | 551 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 375.00 | 75 582.00 | 1 649 794.00 | 1 725 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 019.00 | 696 420.00 | 3 271 600.00 | 3 968 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
CU Autres participations | 1 470 522.00 | | 1 470 522.00 | 1 470 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 432 075.00 | 432 075.00 | | 432 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
DG Autres réserves | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DH Report à nouveau | 468 349.00 | 896 332.00 | | 468 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 204.00 | -427 983.00 | | 837 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 813.00 | 1 286 610.00 | | 2 123 813.00 |
DP Provisions pour risques | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 666.00 | 90 216.00 | | 26 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 747 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 754.00 | 522 586.00 | | 474 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 274.00 | 449 240.00 | | 502 274.00 |
EA Autres dettes | 31 243.00 | 95 909.00 | | 31 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 850.00 | 77 787.00 | | 112 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 120.00 | 1 941 902.00 | | 1 121 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 600.00 | 3 318 728.00 | | 3 271 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 414.00 | | 2 362 414.00 | 2 362 414.00 |
FG Production vendue services | 403 431.00 | | 403 431.00 | 403 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 845.00 | | 2 765 845.00 | 2 765 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 2 165.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 100.00 | 1 885 215.00 | | 322 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 382.00 | 1 887 380.00 | | 323 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 887.00 | 46 028.00 | | 7 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 102.00 | 1 713 318.00 | | 223 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 989.00 | 1 759 346.00 | | 230 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 392.00 | 128 034.00 | | 92 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 787.00 | -21 821.00 | | -83 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 211.00 | 5 489 342.00 | | 4 685 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 007.00 | 5 917 325.00 | | 3 848 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 204.00 | -427 983.00 | | 837 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 281.00 | | 35 750.00 | 2 563 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 491.00 | 1 504 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 387.00 | 2 242 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 896.00 | 421 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 180.00 | | | 171 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 498.00 | | 35 750.00 | 701 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 034.00 | | | 1 545 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 696.00 | 46 289.00 | 102 147.00 | 676 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 887.00 | 6 735.00 | | 133 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 241.00 | 39 554.00 | 102 147.00 | 397 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 216.00 | 26 666.00 | 90 216.00 | 90 216.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | 75 455.00 | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 343.00 | 102 121.00 | 90 216.00 | 90 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 666.00 | 90 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 754.00 | 474 754.00 | | 474 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 513.00 | 210 513.00 | | 210 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
UX Autres créances clients | 643 823.00 | 643 823.00 | | 643 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VC Groupe et associés | 353 484.00 | 353 484.00 | | 353 484.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 372.00 | 1 171 708.00 | 33 664.00 | 1 205 372.00 |
VW T.V.A. | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 120.00 | 1 121 120.00 | | 1 121 120.00 |