| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 447.00 | 162 088.00 | 16 359.00 | 178 447.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 588.00 | 398 438.00 | 108 150.00 | 506 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 957.00 | 780 640.00 | 1 636 318.00 | 2 416 957.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 142.00 | 19 387.00 | 558 755.00 | 578 142.00 |
BZ Autres créances | 159 922.00 | | 159 922.00 | 159 922.00 |
CF Disponibilités | 5 570 032.00 | | 5 570 032.00 | 5 570 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 235.00 | 19 387.00 | 6 425 847.00 | 6 445 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 862 192.00 | 800 027.00 | 8 062 165.00 | 8 862 192.00 |
CU Autres participations | 1 470 522.00 | | 1 470 522.00 | 1 470 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 432 075.00 | 432 075.00 | | 432 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 682.00 | 39 596.00 | | 33 682.00 |
DG Autres réserves | 2 442 839.00 | 2 268 401.00 | | 2 442 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527 521.00 | 168 524.00 | | 3 527 521.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 931.00 | 3 245 411.00 | | 6 772 931.00 |
DP Provisions pour risques | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 958.00 | 894 727.00 | | 604 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 926.00 | 632 034.00 | | 505 926.00 |
EA Autres dettes | 20 891.00 | 17 707.00 | | 20 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 817.00 | 154 041.00 | | 115 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 591.00 | 1 698 509.00 | | 1 247 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 165.00 | 4 985 563.00 | | 8 062 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 591.00 | 1 698 509.00 | | 1 247 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 955.00 | | 2 648 955.00 | 2 648 955.00 |
FG Production vendue services | 513 385.00 | | 513 385.00 | 513 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 340.00 | | 3 162 340.00 | 3 162 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 118.00 | 444.00 | | 12 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 727.00 | 444.00 | | 12 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 9.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 369.00 | 435.00 | | 12 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 439.00 | 57 774.00 | | 54 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 182.00 | 22 496.00 | | 79 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 786.00 | 3 883 714.00 | | 7 398 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 265.00 | 3 715 190.00 | | 3 871 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527 521.00 | 168 524.00 | | 3 527 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 195.00 | | 16 119.00 | 2 401 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 1 504 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 2 416 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 480.00 | | 10 589.00 | 175 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 604.00 | | 5 530.00 | 575 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 543.00 | | | 1 504 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 610.00 | 54 029.00 | | 726 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 384.00 | 6 704.00 | | 155 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 659.00 | 47 325.00 | | 425 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
6T Sur comptes clients | 16 707.00 | 2 680.00 | | 16 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 707.00 | 2 680.00 | | 16 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 350.00 | 2 680.00 | | 58 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 958.00 | 604 958.00 | | 604 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
UX Autres créances clients | 554 878.00 | 554 878.00 | | 554 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VB T. V. A. | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VC Groupe et associés | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 846.00 | 871 182.00 | 33 664.00 | 904 846.00 |
VW T.V.A. | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 591.00 | 1 247 591.00 | | 1 247 591.00 |