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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 858.00 | 155 384.00 | 12 474.00 | 167 858.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 058.00 | 351 112.00 | 149 945.00 | 501 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 195.00 | 726 610.00 | 1 674 585.00 | 2 401 195.00 |
BT Marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 109.00 | 16 707.00 | 630 402.00 | 647 109.00 |
BZ Autres créances | 385 850.00 | | 385 850.00 | 385 850.00 |
CF Disponibilités | 2 071 357.00 | | 2 071 357.00 | 2 071 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 641.00 | | 222 641.00 | 222 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 685.00 | 16 707.00 | 3 310 978.00 | 3 327 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 880.00 | 743 317.00 | 4 985 563.00 | 5 728 880.00 |
CU Autres participations | 1 470 522.00 | | 1 470 522.00 | 1 470 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 432 075.00 | 432 075.00 | | 432 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 596.00 | 5 914.00 | | 39 596.00 |
DG Autres réserves | 2 268 401.00 | 1 349 009.00 | | 2 268 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 524.00 | 953 073.00 | | 168 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 411.00 | 3 076 887.00 | | 3 245 411.00 |
DP Provisions pour risques | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 727.00 | 688 244.00 | | 894 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 034.00 | 518 771.00 | | 632 034.00 |
EA Autres dettes | 17 707.00 | 18 515.00 | | 17 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 041.00 | 139 327.00 | | 154 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 509.00 | 1 364 895.00 | | 1 698 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 563.00 | 4 483 425.00 | | 4 985 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 509.00 | 1 364 895.00 | | 1 698 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 080.00 | | 2 584 080.00 | 2 584 080.00 |
FG Production vendue services | 472 288.00 | | 472 288.00 | 472 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 368.00 | | 3 056 368.00 | 3 056 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 774.00 | 32 644.00 | | 57 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | -20 884.00 | | 22 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 714.00 | 4 283 653.00 | | 3 883 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 190.00 | 3 330 579.00 | | 3 715 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 524.00 | 953 073.00 | | 168 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 777.00 | | 116 418.00 | 2 284 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 186.00 | | 116 418.00 | 459 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 543.00 | | | 1 504 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 794.00 | 53 816.00 | | 672 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 412.00 | 7 539.00 | | 293 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 382.00 | 46 277.00 | | 379 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | 16 580.00 | | 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 582.00 | 16 580.00 | 75 455.00 | 75 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 225.00 | 16 580.00 | 75 455.00 | 117 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 75 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 727.00 | 894 727.00 | | 894 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 225.00 | 216 225.00 | | 216 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
UX Autres créances clients | 627 060.00 | 627 060.00 | | 627 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VB T. V. A. | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VC Groupe et associés | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 641.00 | 222 641.00 | | 222 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 264.00 | 1 255 600.00 | 33 664.00 | 1 289 264.00 |
VW T.V.A. | 226 115.00 | 226 115.00 | | 226 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 509.00 | 1 698 509.00 | | 1 698 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |