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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 208.00 | 133 887.00 | 3 321.00 | 137 208.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 952.00 | 322 695.00 | 304 257.00 | 626 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 281.00 | 676 696.00 | 1 886 585.00 | 2 563 281.00 |
BT Marchandises | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 229.00 | 127.00 | 803 103.00 | 803 229.00 |
BZ Autres créances | 192 811.00 | | 192 811.00 | 192 811.00 |
CF Disponibilités | 353 975.00 | | 353 975.00 | 353 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 270.00 | 127.00 | 1 432 143.00 | 1 432 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 551.00 | 676 823.00 | 3 318 728.00 | 3 995 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
CU Autres participations | 1 472 022.00 | | 1 472 022.00 | 1 472 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 432 075.00 | 432 075.00 | | 432 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
DG Autres réserves | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DH Report à nouveau | 896 332.00 | -19 987.00 | | 896 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 983.00 | 916 319.00 | | -427 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 132 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 286 610.00 | 1 846 808.00 | | 1 286 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 073.00 | 1 335 851.00 | | 49 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 000.00 | 143 353.00 | | 757 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 586.00 | 232 173.00 | | 522 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 240.00 | 436 160.00 | | 449 240.00 |
EA Autres dettes | 86 216.00 | 13 358.00 | | 86 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 902.00 | 2 160 895.00 | | 1 941 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 728.00 | 4 007 702.00 | | 3 318 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 902.00 | 952 684.00 | | 1 941 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 787.00 | | 2 043 787.00 | 2 043 787.00 |
FG Production vendue services | 646 806.00 | | 646 806.00 | 646 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 593.00 | | 2 690 593.00 | 2 690 593.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 216.00 | |
GE Autres charges | | | 33 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 37 727.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885 215.00 | 19 358.00 | | 1 885 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887 380.00 | 57 085.00 | | 1 887 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 028.00 | 19 076.00 | | 46 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713 318.00 | 8 213.00 | | 1 713 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759 346.00 | 27 290.00 | | 1 759 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 034.00 | 29 796.00 | | 128 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 821.00 | 39 565.00 | | -21 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 342.00 | 4 240 768.00 | | 5 489 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 325.00 | 3 324 449.00 | | 5 917 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 983.00 | 916 319.00 | | -427 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 746.00 | | 834 238.00 | 3 594 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 545 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 704.00 | 2 563 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862 704.00 | 701 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 768.00 | | 5 412.00 | 165 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 340.00 | | 10 862.00 | 2 553 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 070.00 | | 817 964.00 | 730 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 188.00 | 95 893.00 | 152 386.00 | 733 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 790.00 | 3 097.00 | | 130 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 830.00 | 92 797.00 | 152 386.00 | 456 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 381.00 | 127.00 | 31 381.00 | 31 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 381.00 | 127.00 | 31 381.00 | 31 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 381.00 | 90 343.00 | 31 381.00 | 31 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 343.00 | 31 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 586.00 | 522 586.00 | | 522 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
UX Autres créances clients | 803 077.00 | | | 803 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VI Groupe et associés | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 266.00 | | | -11 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 542.00 | | | 1 321 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 229.00 | 1 143 229.00 | | 1 143 229.00 |
VW T.V.A. | 273 853.00 | 273 853.00 | | 273 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 902.00 | 1 941 902.00 | | 1 941 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |