| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 858.00 | 147 844.00 | 20 013.00 | 167 858.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 640.00 | 304 835.00 | 79 804.00 | 384 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 777.00 | 672 794.00 | 1 611 983.00 | 2 284 777.00 |
BT Marchandises | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 554.00 | 127.00 | 921 427.00 | 921 554.00 |
BZ Autres créances | 568 366.00 | 75 455.00 | 492 911.00 | 568 366.00 |
CF Disponibilités | 1 355 787.00 | | 1 355 787.00 | 1 355 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 023.00 | 75 582.00 | 2 871 441.00 | 2 947 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 801.00 | 748 376.00 | 4 483 425.00 | 5 231 801.00 |
CU Autres participations | 1 470 522.00 | | 1 470 522.00 | 1 470 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 432 075.00 | 432 075.00 | | 432 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
DG Autres réserves | 1 349 009.00 | 43 456.00 | | 1 349 009.00 |
DH Report à nouveau | | 468 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 073.00 | 837 204.00 | | 953 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 887.00 | 2 123 813.00 | | 3 076 887.00 |
DP Provisions pour risques | 41 643.00 | 26 666.00 | | 41 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 643.00 | 26 666.00 | | 41 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 244.00 | 474 754.00 | | 688 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 771.00 | 502 274.00 | | 518 771.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 31 243.00 | | 18 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 327.00 | 112 850.00 | | 139 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 895.00 | 1 121 120.00 | | 1 364 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 425.00 | 3 271 600.00 | | 4 483 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 895.00 | 1 121 120.00 | | 1 364 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 028.00 | | 2 632 028.00 | 2 632 028.00 |
FG Production vendue services | 397 140.00 | | 397 140.00 | 397 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 169.00 | | 3 029 169.00 | 3 029 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 977.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 392.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 884.00 | -83 787.00 | | -20 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 653.00 | 4 685 211.00 | | 4 283 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 579.00 | 3 848 007.00 | | 3 330 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 073.00 | 837 204.00 | | 953 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 644.00 | | 42 133.00 | 2 242 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 180.00 | | 4 300.00 | 171 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 353.00 | | 37 833.00 | 421 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 543.00 | | | 1 504 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 838.00 | 51 956.00 | | 620 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 622.00 | 7 222.00 | | 140 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 648.00 | 44 734.00 | | 334 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 666.00 | 14 977.00 | | 26 666.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 248.00 | 14 977.00 | | 102 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 244.00 | 688 244.00 | | 688 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 327.00 | 139 327.00 | | 139 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
UX Autres créances clients | 921 402.00 | 921 402.00 | | 921 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
VC Groupe et associés | 442 732.00 | 442 732.00 | | 442 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 762.00 | 1 582 097.00 | 33 664.00 | 1 615 762.00 |
VW T.V.A. | 222 250.00 | 222 250.00 | | 222 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 895.00 | 1 364 895.00 | | 1 364 895.00 |