| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 833.00 | 981 005.00 | 137 828.00 | 1 118 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 416.00 | 353 217.00 | 57 198.00 | 410 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 418.00 | 1 456 730.00 | 250 688.00 | 1 707 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
BN En cours de production de biens | 202 029.00 | | 202 029.00 | 202 029.00 |
BT Marchandises | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 855.00 | 65 013.00 | 3 810 842.00 | 3 875 855.00 |
BZ Autres créances | 349 659.00 | | 349 659.00 | 349 659.00 |
CF Disponibilités | 1 012 214.00 | | 1 012 214.00 | 1 012 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 933.00 | 65 013.00 | 5 648 919.00 | 5 713 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 352.00 | 1 521 744.00 | 5 899 607.00 | 7 421 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 998.00 | 497 316.00 | | 521 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 727.00 | 24 681.00 | | 32 727.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 218.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 104 725.00 | 1 089 216.00 | | 1 104 725.00 |
DP Provisions pour risques | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 422.00 | 432 942.00 | | 207 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 326.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 293.00 | 16 775.00 | | 89 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 574.00 | 1 731 196.00 | | 3 257 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 564.00 | 822 506.00 | | 1 128 564.00 |
EA Autres dettes | 44 075.00 | 2 847.00 | | 44 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 962.00 | 3 006 595.00 | | 4 726 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 607.00 | 4 095 812.00 | | 5 899 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 700.00 | 2 970 352.00 | | 4 611 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 708.00 | 368 483.00 | | 156 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
FD Production vendue biens | 343 860.00 | | 343 860.00 | 343 860.00 |
FG Production vendue services | 8 852 465.00 | 9 546.00 | 8 862 011.00 | 8 852 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 222 992.00 | 9 546.00 | 9 232 538.00 | 9 222 992.00 |
FM Production stockée | | | -6 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 340 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 52 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 208 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 6 500.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 075.00 | 7 333.00 | | 18 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 1 240.00 | | 2 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 401.00 | 1 240.00 | | 70 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 325.00 | 6 092.00 | | -52 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 727.00 | 24 681.00 | | 32 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 850.00 | 171 586.00 | | 153 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 915.00 | | 192 177.00 | 1 787 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 473.00 | 54 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 674.00 | 1 707 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 1 651 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 803.00 | | 141 717.00 | 1 536 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 911.00 | | 50 460.00 | 249 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 416.00 | 84 515.00 | 27 200.00 | 1 399 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 216.00 | 84 515.00 | 27 200.00 | 1 398 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 228.00 | 5 717.00 | 1 932.00 | 61 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 430.00 | 5 717.00 | 139 134.00 | 198 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 649.00 | 73 636.00 | 156 353.00 | 215 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 717.00 | 1 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 919.00 | 17 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 574.00 | 3 257 574.00 | | 3 257 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 898.00 | 50 000.00 | | 54 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 654.00 | | | 3 741 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
VB T. V. A. | 240 166.00 | | | 240 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 714.00 | 24 745.00 | 25 969.00 | 50 714.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 833.00 | 4 187 733.00 | 139 099.00 | 4 326 833.00 |
VW T.V.A. | 980 600.00 | 980 600.00 | | 980 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 669.00 | 4 611 700.00 | 25 969.00 | 4 637 669.00 |