| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 125 378.00 | 121 802.00 | 3 576.00 | 125 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 209.00 | 1 045 401.00 | 176 807.00 | 1 222 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 902.00 | 289 297.00 | 39 605.00 | 328 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 391.00 | 1 457 701.00 | 274 689.00 | 1 732 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BN En cours de production de biens | 237 808.00 | | 237 808.00 | 237 808.00 |
BT Marchandises | 114 164.00 | | 114 164.00 | 114 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 382.00 | 61 820.00 | 4 506 561.00 | 4 568 382.00 |
BZ Autres créances | 399 112.00 | | 399 112.00 | 399 112.00 |
CF Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 450.00 | 61 820.00 | 5 385 630.00 | 5 447 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 842.00 | 1 519 522.00 | 5 660 320.00 | 7 179 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 998.00 | 521 998.00 | | 521 998.00 |
DH Report à nouveau | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 084.00 | 32 727.00 | | 76 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 810.00 | 1 104 725.00 | | 1 180 810.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 67 919.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 67 919.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 861.00 | 207 422.00 | | 709 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 33.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 839.00 | 3 257 574.00 | | 2 794 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 629.00 | 1 128 564.00 | | 916 629.00 |
EA Autres dettes | 25 016.00 | 44 075.00 | | 25 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 009.00 | 4 726 962.00 | | 4 447 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 320.00 | 5 899 607.00 | | 5 660 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 542.00 | 4 611 700.00 | | 4 337 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 303.00 | 156 708.00 | | 536 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
FD Production vendue biens | 444 126.00 | | 444 126.00 | 444 126.00 |
FG Production vendue services | 9 851 639.00 | | 9 851 639.00 | 9 851 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 354 475.00 | | 10 354 475.00 | 10 354 475.00 |
FM Production stockée | | | 35 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 554 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 87 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 316.00 | 833.00 | | 31 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 919.00 | 17 218.00 | | 67 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 236.00 | 18 075.00 | | 99 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 927.00 | 2 482.00 | | 70 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 927.00 | 70 401.00 | | 70 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 309.00 | -52 325.00 | | 28 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837.00 | | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 25 533.00 | | 23 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 664 273.00 | 9 366 843.00 | | 10 664 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 588 189.00 | 9 334 116.00 | | 10 588 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 084.00 | 32 727.00 | | 76 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 368.00 | 153 850.00 | | 153 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 418.00 | | 119 509.00 | 1 707 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 53 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 536.00 | 1 732 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 076.00 | 1 677 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 320.00 | | 119 009.00 | 1 651 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 898.00 | | 500.00 | 54 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 730.00 | 94 047.00 | 93 076.00 | 1 456 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 530.00 | 94 047.00 | 93 076.00 | 1 455 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 919.00 | 32 500.00 | 67 919.00 | 67 919.00 |
6T Sur comptes clients | 65 013.00 | 5 518.00 | 8 711.00 | 65 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 013.00 | 5 518.00 | 8 711.00 | 65 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 932.00 | 38 018.00 | 76 630.00 | 132 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 018.00 | 8 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 839.00 | 2 794 839.00 | | 2 794 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 438 144.00 | | | 4 438 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
VB T. V. A. | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 303.00 | 536 303.00 | | 536 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 558.00 | 64 091.00 | 109 467.00 | 173 558.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 624.00 | 4 955 387.00 | 130 237.00 | 5 085 624.00 |
VW T.V.A. | 738 415.00 | 738 415.00 | | 738 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 009.00 | 4 337 542.00 | 109 467.00 | 4 447 009.00 |