| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 125 378.00 | 123 640.00 | 1 738.00 | 125 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 939.00 | 1 075 709.00 | 117 229.00 | 1 192 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 934.00 | 287 326.00 | 2 607.00 | 289 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 974.00 | 1 487 876.00 | 167 097.00 | 1 654 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
BN En cours de production de biens | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
BT Marchandises | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 604.00 | 151 153.00 | 4 045 450.00 | 4 196 604.00 |
BZ Autres créances | 423 131.00 | | 423 131.00 | 423 131.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 252.00 | 151 153.00 | 4 686 099.00 | 4 837 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 227.00 | 1 639 030.00 | 4 853 196.00 | 6 492 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 998.00 | 521 998.00 | | 521 998.00 |
DH Report à nouveau | 125 566.00 | 108 812.00 | | 125 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 408.00 | 16 754.00 | | -179 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 156.00 | 1 197 564.00 | | 1 018 156.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 167 647.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 167 647.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 569.00 | 1 091 809.00 | | 787 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 1 441.00 | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 704.00 | 2 496 322.00 | | 2 147 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 412.00 | 1 063 928.00 | | 833 412.00 |
EA Autres dettes | | 22 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 770 040.00 | 4 832 433.00 | | 3 770 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 196.00 | 6 197 645.00 | | 4 853 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
FD Production vendue biens | 162 478.00 | | 162 478.00 | 162 478.00 |
FG Production vendue services | 6 939 937.00 | | 6 939 937.00 | 6 939 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149 083.00 | | 7 149 083.00 | 7 149 083.00 |
FM Production stockée | | | -65 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 632 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 9 583.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 658.00 | 9 583.00 | | 33 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 94 645.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 102 089.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 309.00 | -92 506.00 | | 32 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 758.00 | 9 091 748.00 | | 7 666 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 166.00 | 9 074 994.00 | | 7 846 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 408.00 | 16 754.00 | | -179 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 141 134.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 168.00 | | 66 018.00 | 1 630 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 44 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 218.00 | 1 654 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 218.00 | 1 609 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 708.00 | | 65 518.00 | 1 559 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 260.00 | | 500.00 | 69 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 668.00 | 102 712.00 | 16 342.00 | 1 399 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 468.00 | 102 712.00 | 16 342.00 | 1 398 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 705.00 | 2 147 705.00 | | 2 147 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 367.00 | 3 908 367.00 | | 3 908 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 238.00 | | 288 238.00 | 288 238.00 |
VB T. V. A. | 222 076.00 | 222 076.00 | | 222 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 415.00 | 323 415.00 | | 323 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 155.00 | 149 319.00 | 314 836.00 | 464 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 220.00 | | | 162 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VP Divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 615.00 | 193 615.00 | | 193 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VW T.V.A. | 724 612.00 | 724 612.00 | | 724 612.00 |