| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 120 555.00 | 120 360.00 | 194.00 | 120 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 831.00 | 1 051 732.00 | 38 098.00 | 1 089 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 279.00 | 278 552.00 | 37 727.00 | 316 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 589.00 | 1 450 644.00 | 137 943.00 | 1 588 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 755.00 | | 169 755.00 | 169 755.00 |
BN En cours de production de biens | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769 443.00 | 199 774.00 | 4 569 669.00 | 4 769 443.00 |
BZ Autres créances | 412 202.00 | | 412 202.00 | 412 202.00 |
CF Disponibilités | 189 113.00 | | 189 113.00 | 189 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 431.00 | 199 774.00 | 5 362 657.00 | 5 562 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 017.00 | 1 650 418.00 | 5 500 599.00 | 7 151 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 998.00 | 521 998.00 | | 521 998.00 |
DH Report à nouveau | -292 184.00 | -53 841.00 | | -292 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 766.00 | -238 343.00 | | 42 766.00 |
DL TOTAL (I) | 822 580.00 | 779 814.00 | | 822 580.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 240 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 240 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 290.00 | 1 659 212.00 | | 1 533 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 1 222.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 292.00 | 7 180.00 | | 86 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 813.00 | 1 785 007.00 | | 1 515 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 269.00 | 1 031 643.00 | | 882 269.00 |
EA Autres dettes | 96 607.00 | 34 530.00 | | 96 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 872.00 | | | 497 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 020.00 | 4 518 794.00 | | 4 613 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 599.00 | 5 538 608.00 | | 5 500 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 878.00 | 4 511 614.00 | | 3 636 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 814.00 | 371 535.00 | | 387 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
FG Production vendue services | 5 153 833.00 | | 5 153 833.00 | 5 153 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 249.00 | | 5 184 249.00 | 5 184 249.00 |
FM Production stockée | | | -43 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 319.00 | 4 314.00 | | 12 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 386 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 819.00 | 390 314.00 | | 33 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 662.00 | 40 168.00 | | 10 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | 75 338.00 | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 157.00 | 314 977.00 | | 23 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 044.00 | 5 190 019.00 | | 5 605 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 278.00 | 5 428 362.00 | | 5 562 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 766.00 | -238 343.00 | | 42 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 079.00 | | 106 206.00 | 1 502 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 689.00 | 61 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 697.00 | 1 588 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 808.00 | 1 527 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 440.00 | | 70 794.00 | 1 471 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 439.00 | | 35 412.00 | 29 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 438.00 | 30 214.00 | 16 008.00 | 1 436 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 238.00 | 30 214.00 | 14 808.00 | 1 435 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 175 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 212 902.00 | 50 781.00 | 63 909.00 | 212 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 902.00 | 50 781.00 | 63 909.00 | 212 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 902.00 | 50 781.00 | 238 909.00 | 452 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 781.00 | 238 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 813.00 | 1 515 813.00 | | 1 515 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 872.00 | 497 872.00 | | 497 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 490 097.00 | 4 490 097.00 | | 4 490 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 346.00 | | 279 346.00 | 279 346.00 |
VB T. V. A. | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 814.00 | 387 814.00 | | 387 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 476.00 | 255 626.00 | 889 851.00 | 1 145 476.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 788.00 | | | 142 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 504.00 | 249 504.00 | | 249 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264 276.00 | 4 923 769.00 | 340 507.00 | 5 264 276.00 |
VW T.V.A. | 784 237.00 | 784 237.00 | | 784 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 728.00 | 3 636 878.00 | 889 851.00 | 4 526 728.00 |