| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 120 554.00 | 119 735.00 | 819.00 | 120 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 272.00 | 1 026 868.00 | 32 403.00 | 1 059 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 851.00 | 288 633.00 | 2 217.00 | 290 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 078.00 | 1 436 438.00 | 65 640.00 | 1 502 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
BN En cours de production de biens | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BT Marchandises | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 101.00 | 212 901.00 | 4 912 199.00 | 5 125 101.00 |
BZ Autres créances | 427 343.00 | | 427 343.00 | 427 343.00 |
CF Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 868.00 | 212 901.00 | 5 472 966.00 | 5 685 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 947.00 | 1 649 339.00 | 5 538 607.00 | 7 187 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 650.00 | | | 380 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 998.00 | 521 998.00 | | 521 998.00 |
DH Report à nouveau | -53 841.00 | 125 566.00 | | -53 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 343.00 | -179 408.00 | | -238 343.00 |
DL TOTAL (I) | 779 813.00 | 1 018 156.00 | | 779 813.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 65 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 65 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 211.00 | 787 569.00 | | 1 659 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 1 353.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 006.00 | 2 147 704.00 | | 1 785 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 643.00 | 833 412.00 | | 1 031 643.00 |
EA Autres dettes | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 793.00 | 3 770 040.00 | | 4 518 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 607.00 | 4 853 196.00 | | 5 538 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 351 195.00 | | 351 195.00 | 351 195.00 |
FG Production vendue services | 3 930 905.00 | | 3 930 905.00 | 3 930 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 101.00 | | 4 282 101.00 | 4 282 101.00 |
FM Production stockée | | | -1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 272 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 33 608.00 | | 4 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 000.00 | 50.00 | | 386 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 314.00 | 33 658.00 | | 390 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 167.00 | 1 348.00 | | 40 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 337.00 | 1 348.00 | | 75 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 976.00 | 32 309.00 | | 314 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 018.00 | 7 666 758.00 | | 5 190 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 361.00 | 7 846 166.00 | | 5 428 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 343.00 | -179 408.00 | | -238 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 974.00 | | 5 309.00 | 1 654 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 322.00 | 29 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 205.00 | 1 502 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 883.00 | 1 471 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 014.00 | | 5 309.00 | 1 609 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 877.00 | 56 275.00 | 107 713.00 | 1 487 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 676.00 | 56 275.00 | 107 714.00 | 1 486 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 175 000.00 | | 65 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 007.00 | 1 785 007.00 | | 1 785 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 744 451.00 | 4 744 451.00 | | 4 744 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 651.00 | | 380 651.00 | 380 651.00 |
VB T. V. A. | 163 253.00 | 163 253.00 | | 163 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 535.00 | 371 535.00 | | 371 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 676.00 | 143 368.00 | 1 045 269.00 | 1 287 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
VP Divers | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 950.00 | 249 950.00 | | 249 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 709.00 | 5 193 619.00 | 410 090.00 | 5 603 709.00 |
VW T.V.A. | 878 258.00 | 878 258.00 | | 878 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 613.00 | 3 367 304.00 | 1 045 269.00 | 4 511 613.00 |