| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 125 378.00 | 122 721.00 | 2 657.00 | 125 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 736.00 | 1 013 179.00 | 139 557.00 | 1 152 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 830.00 | 262 567.00 | 18 263.00 | 280 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 168.00 | 1 399 668.00 | 230 500.00 | 1 630 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
BN En cours de production de biens | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211 487.00 | 83 218.00 | 5 128 268.00 | 5 211 487.00 |
BZ Autres créances | 613 227.00 | | 613 227.00 | 613 227.00 |
CF Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 363.00 | 83 218.00 | 5 967 144.00 | 6 050 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 532.00 | 1 482 886.00 | 6 197 645.00 | 7 680 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 998.00 | 521 998.00 | | 521 998.00 |
DH Report à nouveau | 108 812.00 | 32 727.00 | | 108 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 754.00 | 76 084.00 | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 564.00 | 1 180 810.00 | | 1 197 564.00 |
DP Provisions pour risques | 167 647.00 | 32 500.00 | | 167 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 647.00 | 32 500.00 | | 167 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 809.00 | 709 861.00 | | 1 091 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 663.00 | | 1 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 665.00 | | | 156 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 322.00 | 2 794 839.00 | | 2 496 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 928.00 | 916 629.00 | | 1 063 928.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | 25 016.00 | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 433.00 | 4 447 009.00 | | 4 832 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 645.00 | 5 660 320.00 | | 6 197 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 608.00 | 4 337 542.00 | | 4 269 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 770.00 | 536 303.00 | | 526 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 683.00 | | 411 683.00 | 411 683.00 |
FD Production vendue biens | 212 681.00 | | 212 681.00 | 212 681.00 |
FG Production vendue services | 7 958 847.00 | | 7 958 847.00 | 7 958 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 583 212.00 | | 8 583 212.00 | 8 583 212.00 |
FM Production stockée | | | -129 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 147.00 | |
GE Autres charges | | | 62 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 957 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 31 316.00 | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 99 236.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 645.00 | 70 927.00 | | 94 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 089.00 | 70 927.00 | | 102 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 506.00 | 28 309.00 | | -92 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 748.00 | 10 664 273.00 | | 9 091 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074 994.00 | 10 588 189.00 | | 9 074 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 754.00 | 76 084.00 | | 16 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 134.00 | 153 368.00 | | 141 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 391.00 | | 95 418.00 | 1 732 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 69 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 727.00 | 167 913.00 | 1 630 168.00 | 29 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | 167 413.00 | 1 559 708.00 | 29 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 252.00 | | 79 597.00 | 1 677 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 938.00 | | 15 821.00 | 53 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 701.00 | 101 936.00 | 159 969.00 | 1 457 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 501.00 | 101 936.00 | 159 969.00 | 1 456 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 135 147.00 | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61 820.00 | 21 893.00 | 495.00 | 61 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 820.00 | 21 893.00 | 495.00 | 61 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 320.00 | 157 040.00 | 495.00 | 94 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 040.00 | 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 322.00 | 2 496 322.00 | | 2 496 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 058 465.00 | 5 058 465.00 | | 5 058 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 022.00 | | 153 022.00 | 153 022.00 |
VB T. V. A. | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 770.00 | 526 770.00 | | 526 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 038.00 | 158 878.00 | 406 160.00 | 565 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VP Divers | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 132.00 | 316 132.00 | | 316 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 544.00 | 5 704 261.00 | 222 282.00 | 5 926 544.00 |
VW T.V.A. | 938 661.00 | 938 661.00 | | 938 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 768.00 | 4 269 608.00 | 406 160.00 | 4 675 768.00 |