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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 577.00 | 1 214.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 659.00 | 142 172.00 | 127 487.00 | 269 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 128.00 | 142 750.00 | 194 378.00 | 337 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 542.00 | | 195 542.00 | 195 542.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 089.00 | | 412 089.00 | 412 089.00 |
CF Disponibilités | 6 741 402.00 | | 6 741 402.00 | 6 741 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370 705.00 | | 7 370 705.00 | 7 370 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 833.00 | 142 750.00 | 7 565 083.00 | 7 707 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 005.00 | 1 253 709.00 | | 1 330 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 875.00 | 226 296.00 | | 218 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 880.00 | 1 590 005.00 | | 1 658 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 630.00 | 51 629.00 | | 86 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 931.00 | 126 727.00 | | 133 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 4 683.00 | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 350.00 | 174 107.00 | | 179 350.00 |
EA Autres dettes | 5 501 212.00 | 4 829 201.00 | | 5 501 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 203.00 | 5 186 347.00 | | 5 906 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 083.00 | 6 776 352.00 | | 7 565 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 849 008.00 | 5 186 347.00 | | 5 849 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 068.00 | | 77 936.00 | 328 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 876.00 | 337 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 876.00 | 271 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 390.00 | | 77 936.00 | 262 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 786.00 | 30 444.00 | 34 481.00 | 146 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 786.00 | 30 444.00 | 34 481.00 | 146 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 212.00 | 5 501 212.00 | | 5 501 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 571.00 | 13 376.00 | 54 861.00 | 70 571.00 |
VI Groupe et associés | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 953.00 | | | 55 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 338.00 | 217 214.00 | 124.00 | 217 338.00 |
VW T.V.A. | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 203.00 | 5 849 008.00 | 54 861.00 | 5 906 203.00 |