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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 553.00 | | 965 553.00 | 965 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 490.00 | 159 108.00 | 44 383.00 | 203 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 835.00 | 160 900.00 | 1 009 936.00 | 1 170 835.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 389.00 | | 168 389.00 | 168 389.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 089.00 | | 412 089.00 | 412 089.00 |
CF Disponibilités | 5 667 004.00 | | 5 667 004.00 | 5 667 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 018.00 | | 6 372 018.00 | 6 372 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 853.00 | 160 900.00 | 7 381 954.00 | 7 542 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 948 641.00 | | | 1 948 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 765.00 | | | 284 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 406.00 | | | 2 343 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
EA Autres dettes | 4 836 418.00 | | | 4 836 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 548.00 | | | 5 038 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 954.00 | | | 7 381 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 548.00 | | | 5 038 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 100.00 | | 902 609.00 | 281 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 874.00 | 1 170 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 874.00 | 205 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | 900 000.00 | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 547.00 | | 2 609.00 | 215 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 955.00 | 15 818.00 | 12 874.00 | 157 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 955.00 | 15 818.00 | 12 874.00 | 157 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836 418.00 | 4 836 418.00 | | 4 836 418.00 |
UX Autres créances clients | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | 4 373.00 | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 925.00 | 192 925.00 | | 192 925.00 |
VW T.V.A. | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 548.00 | 5 038 548.00 | | 5 038 548.00 |