| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 293.00 | 497.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 513.00 | 186 554.00 | 99 959.00 | 286 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 982.00 | 187 848.00 | 166 134.00 | 353 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BZ Autres créances | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 089.00 | | 412 089.00 | 412 089.00 |
CF Disponibilités | 8 620 291.00 | | 8 620 291.00 | 8 620 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263 130.00 | | 9 263 130.00 | 9 263 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 113.00 | 187 848.00 | 9 429 265.00 | 9 617 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 171.00 | 1 398 879.00 | | 1 480 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 857.00 | 231 291.00 | | 202 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 028.00 | 1 740 171.00 | | 1 793 028.00 |
DP Provisions pour risques | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684.00 | 57 242.00 | | 43 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 997.00 | 124 486.00 | | 163 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 9 107.00 | | 8 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 925.00 | 151 522.00 | | 216 925.00 |
EA Autres dettes | 7 197 987.00 | 6 203 205.00 | | 7 197 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 630 630.00 | 6 545 564.00 | | 7 630 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 265.00 | 8 285 735.00 | | 9 429 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 591.00 | | | 7 600 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 840.00 | | 13 585.00 | 360 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 443.00 | 353 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 443.00 | 288 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 163.00 | | 13 585.00 | 295 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 749.00 | 34 542.00 | 20 443.00 | 173 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 749.00 | 34 542.00 | 20 443.00 | 173 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197 987.00 | 7 197 987.00 | | 7 197 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 684.00 | 13 645.00 | 30 039.00 | 43 684.00 |
VI Groupe et associés | 163 997.00 | 163 997.00 | | 163 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 873.00 | 230 749.00 | 124.00 | 230 873.00 |
VW T.V.A. | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 630 630.00 | 7 600 591.00 | 30 039.00 | 7 630 630.00 |