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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 936.00 | 856.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 372.00 | 172 813.00 | 120 558.00 | 293 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 841.00 | 173 749.00 | 187 092.00 | 360 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 585.00 | | 194 585.00 | 194 585.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 089.00 | | 412 089.00 | 412 089.00 |
CF Disponibilités | 7 475 670.00 | | 7 475 670.00 | 7 475 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 098 644.00 | | 8 098 644.00 | 8 098 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 485.00 | 173 749.00 | 8 285 736.00 | 8 459 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 398 880.00 | 1 330 005.00 | | 1 398 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 292.00 | 218 875.00 | | 231 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 171.00 | 1 658 880.00 | | 1 740 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 243.00 | 86 630.00 | | 57 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 487.00 | 133 931.00 | | 124 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 5 080.00 | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 523.00 | 179 350.00 | | 151 523.00 |
EA Autres dettes | 6 203 205.00 | 5 501 212.00 | | 6 203 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 565.00 | 5 906 203.00 | | 6 545 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 736.00 | 7 565 083.00 | | 8 285 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 501 880.00 | 5 849 008.00 | | 6 501 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 451.00 | | 23 713.00 | 271 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 451.00 | | 23 713.00 | 271 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 750.00 | 30 999.00 | | 142 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 750.00 | 30 999.00 | | 142 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203 205.00 | 6 203 205.00 | | 6 203 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 195.00 | 13 510.00 | 43 685.00 | 57 195.00 |
VI Groupe et associés | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 009.00 | 210 885.00 | 124.00 | 211 009.00 |
VW T.V.A. | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 565.00 | 6 501 880.00 | 43 685.00 | 6 545 565.00 |