| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 553.00 | | 965 553.00 | 965 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 385.00 | 160 829.00 | 31 556.00 | 192 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 729.00 | 162 620.00 | 997 109.00 | 1 159 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CF Disponibilités | 6 816 654.00 | | 6 816 654.00 | 6 816 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020 347.00 | | 7 020 347.00 | 7 020 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 077.00 | 162 620.00 | 8 017 456.00 | 8 180 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233 406.00 | | | 2 233 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 780.00 | | | 421 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 186.00 | | | 2 765 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
EA Autres dettes | 5 020 670.00 | | | 5 020 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 271.00 | | | 5 252 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 017 456.00 | | | 8 017 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 271.00 | | | 5 252 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 835.00 | | 684.00 | 1 170 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 1 159 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | 194 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 553.00 | | | 965 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 282.00 | | 684.00 | 205 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 899.00 | 13 510.00 | 11 789.00 | 160 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 899.00 | 13 510.00 | 11 789.00 | 160 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020 670.00 | 5 020 670.00 | | 5 020 670.00 |
UX Autres créances clients | 187 179.00 | 187 179.00 | | 187 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 693.00 | 203 693.00 | | 203 693.00 |
VW T.V.A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 270.00 | 5 252 270.00 | | 5 252 270.00 |