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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 652.00 | 139.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 756.00 | 156 303.00 | 57 453.00 | 213 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 100.00 | 157 955.00 | 123 145.00 | 281 100.00 |
BT Marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
BZ Autres créances | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 089.00 | | 412 089.00 | 412 089.00 |
CF Disponibilités | 7 493 014.00 | | 7 493 014.00 | 7 493 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 302 395.00 | | 8 302 395.00 | 8 302 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 496.00 | 157 955.00 | 8 425 540.00 | 8 583 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 683 029.00 | 1 480 171.00 | | 1 683 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 612.00 | 202 857.00 | | 265 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 641.00 | 1 793 028.00 | | 2 058 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 606.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 915.00 | 163 997.00 | | 16 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 8 035.00 | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 977.00 | 216 925.00 | | 277 977.00 |
EA Autres dettes | 6 065 131.00 | 7 197 987.00 | | 6 065 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 899.00 | 7 630 630.00 | | 6 366 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 540.00 | 9 429 265.00 | | 8 425 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 366 899.00 | 7 600 591.00 | | 6 366 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 982.00 | | 2 200.00 | 353 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 082.00 | 281 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 958.00 | 215 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 305.00 | | 2 200.00 | 288 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 848.00 | 25 422.00 | 55 315.00 | 187 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 848.00 | 25 422.00 | 55 315.00 | 187 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 804.00 | 173 804.00 | | 173 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065 130.00 | 6 065 130.00 | | 6 065 130.00 |
UX Autres créances clients | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 292.00 | 212 292.00 | | 212 292.00 |
VW T.V.A. | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 899.00 | 6 366 899.00 | | 6 366 899.00 |