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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 776.00 | 310 246.00 | 15 531.00 | 325 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 3 911.00 | 4 404.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 979.00 | 118 026.00 | 116 953.00 | 234 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 746.00 | 432 183.00 | 159 563.00 | 591 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 922.00 | 18 004.00 | 708 919.00 | 726 922.00 |
BZ Autres créances | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CF Disponibilités | 286 664.00 | | 286 664.00 | 286 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 630.00 | 18 004.00 | 1 038 626.00 | 1 056 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 376.00 | 450 186.00 | 1 198 189.00 | 1 648 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 40 000.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 093.00 | 133 770.00 | | 39 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 155.00 | 96 143.00 | | 152 155.00 |
DL TOTAL (I) | 229 648.00 | 273 913.00 | | 229 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 60.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 690.00 | 52 940.00 | | 32 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 243.00 | 74 626.00 | | 71 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 077.00 | 292 181.00 | | 358 077.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 1 069.00 | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 394.00 | 388 655.00 | | 504 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 541.00 | 809 581.00 | | 968 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 189.00 | 1 083 494.00 | | 1 198 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 565.00 | 205 034.00 | 2 435 599.00 | 2 230 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 565.00 | 205 034.00 | 2 435 599.00 | 2 230 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 3 653.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 3 653.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | -3 653.00 | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 285.00 | 23 306.00 | | 87 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 536.00 | 2 003 308.00 | | 2 506 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 381.00 | 1 907 165.00 | | 2 354 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 155.00 | 96 143.00 | | 152 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 492.00 | | 23 354.00 | 568 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 22 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 591 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 008.00 | | 2 768.00 | 323 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 715.00 | | 20 579.00 | 222 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | 6.00 | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 149.00 | 42 034.00 | | 390 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 375.00 | 11 871.00 | | 298 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 774.00 | 30 163.00 | | 91 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 150.00 | 9 355.00 | 502.00 | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | 9 355.00 | 502.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | 9 355.00 | 502.00 | 9 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 355.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 394.00 | 504 394.00 | | 504 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
UX Autres créances clients | 705 935.00 | | | 705 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 473.00 | 17 030.00 | 15 443.00 | 32 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 246.00 | 746 584.00 | 43 662.00 | 790 246.00 |
VW T.V.A. | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 541.00 | 953 099.00 | 15 443.00 | 968 541.00 |