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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 751.00 | 313 287.00 | 22 463.00 | 335 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 567.00 | 259 300.00 | 265 267.00 | 524 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 893.00 | 580 316.00 | 492 577.00 | 1 072 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 268.00 | 25 733.00 | 1 402 535.00 | 1 428 268.00 |
BZ Autres créances | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
CF Disponibilités | 435 350.00 | | 435 350.00 | 435 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 023.00 | 25 733.00 | 1 988 290.00 | 2 014 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 917.00 | 606 049.00 | 2 480 867.00 | 3 086 917.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 814.00 | 208 126.00 | | 289 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 088.00 | 141 687.00 | | 262 088.00 |
DL TOTAL (I) | 595 903.00 | 393 814.00 | | 595 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | 120.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 031.00 | 144 375.00 | | 112 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | 43 333.00 | | 77 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 781.00 | 584 663.00 | | 727 781.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | 9 696.00 | | 17 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 269.00 | 926 729.00 | | 950 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 964.00 | 1 708 919.00 | | 1 884 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 867.00 | 2 102 734.00 | | 2 480 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 750.00 | 124 455.00 | 3 677 206.00 | 3 552 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 750.00 | 124 455.00 | 3 677 206.00 | 3 552 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 125.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 86 974.00 | | 24 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 946.00 | 3 480 625.00 | | 3 896 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 857.00 | 3 338 938.00 | | 3 634 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 088.00 | 141 687.00 | | 262 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 376.00 | 75 573.00 | 4 633.00 | 509 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 034.00 | 19 254.00 | | 294 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 343.00 | 56 319.00 | 4 633.00 | 215 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 606.00 | 12 211.00 | 84.00 | 13 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 606.00 | 12 211.00 | 84.00 | 13 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 782.00 | 727 782.00 | | 727 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 270.00 | 950 270.00 | | 950 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 130.00 | 37 076.00 | 75 054.00 | 112 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578 674.00 | 1 578 674.00 | | 1 578 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 508.00 | 1 578 674.00 | 28 834.00 | 1 607 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 965.00 | 1 809 911.00 | 75 054.00 | 1 884 965.00 |