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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 228.00 | 282 770.00 | 21 458.00 | 304 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 7 619.00 | 696.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 298.00 | 167 840.00 | 160 458.00 | 328 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 517.00 | 458 230.00 | 205 287.00 | 663 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 754.00 | 9 355.00 | 1 087 399.00 | 1 096 754.00 |
BZ Autres créances | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
CF Disponibilités | 391 307.00 | | 391 307.00 | 391 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 872.00 | 9 355.00 | 1 572 517.00 | 1 581 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 389.00 | 467 585.00 | 1 777 804.00 | 2 245 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 348.00 | 105 648.00 | | 166 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 779.00 | 140 700.00 | | 141 779.00 |
DL TOTAL (I) | 352 126.00 | 290 348.00 | | 352 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 468.00 | 25 790.00 | | 62 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 737.00 | 69 473.00 | | 66 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 646.00 | 499 091.00 | | 515 646.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | 17 326.00 | | 12 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 548.00 | 642 038.00 | | 768 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 678.00 | 1 253 743.00 | | 1 425 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 804.00 | 1 544 091.00 | | 1 777 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 516.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 498.00 | 189 693.00 | 3 204 191.00 | 3 014 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 498.00 | 189 693.00 | 3 204 191.00 | 3 014 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 899.00 | |
GE Autres charges | | | 19 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | 428.00 | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | 428.00 | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 34.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 34.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | 394.00 | | 2 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 714.00 | 86 100.00 | | 76 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 273.00 | 2 910 068.00 | | 3 283 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 495.00 | 2 769 368.00 | | 3 141 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 779.00 | 140 700.00 | | 141 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 978.00 | | 78 576.00 | 653 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 22 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 037.00 | 663 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 019.00 | 304 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 618.00 | 336 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 067.00 | | 7 180.00 | 346 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 236.00 | | 70 996.00 | 285 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 675.00 | | 400.00 | 22 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 792.00 | 51 075.00 | 68 637.00 | 475 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 894.00 | 12 895.00 | 49 019.00 | 318 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 898.00 | 38 180.00 | 19 618.00 | 156 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 778.00 | 7 899.00 | 20 321.00 | 21 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 778.00 | 7 899.00 | 20 321.00 | 21 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 778.00 | 7 899.00 | 20 321.00 | 21 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 899.00 | 20 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 548.00 | 768 548.00 | | 768 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 741.00 | 1 073 741.00 | | 1 073 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 013.00 | 4 935.00 | 18 078.00 | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 009.00 | 23 521.00 | 38 488.00 | 62 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 240.00 | 1 172 487.00 | 40 753.00 | 1 213 240.00 |
VW T.V.A. | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 678.00 | 1 387 190.00 | 38 488.00 | 1 425 678.00 |