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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 298.00 | 341 223.00 | 73 075.00 | 414 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 674.00 | | 301 674.00 | 301 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 858.00 | 322 873.00 | 230 985.00 | 553 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 392.00 | 671 825.00 | 644 567.00 | 1 316 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 942.00 | 26 666.00 | 1 437 276.00 | 1 463 942.00 |
BZ Autres créances | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
CF Disponibilités | 479 927.00 | | 479 927.00 | 479 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 329.00 | 26 666.00 | 2 087 663.00 | 2 114 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 721.00 | 698 491.00 | 2 732 230.00 | 3 430 721.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 903.00 | 289 814.00 | | 451 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 192.00 | 262 089.00 | | 220 192.00 |
DL TOTAL (I) | 716 096.00 | 595 903.00 | | 716 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 98.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 654.00 | 112 032.00 | | 75 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 610.00 | 77 375.00 | | 107 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 468.00 | 727 782.00 | | 723 468.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 17 408.00 | | 14 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 283.00 | 950 270.00 | | 1 095 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 134.00 | 1 884 965.00 | | 2 016 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 230.00 | 2 480 868.00 | | 2 732 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 861.00 | 232 481.00 | 3 925 343.00 | 3 692 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 861.00 | 232 481.00 | 3 925 343.00 | 3 692 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 24 158.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 365.00 | 3 896 947.00 | | 4 199 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 173.00 | 3 634 858.00 | | 3 979 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 192.00 | 262 089.00 | | 220 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 049.00 | 1 667.00 | | 32 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 316.00 | 91 509.00 | | 580 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 288.00 | 27 935.00 | | 313 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 029.00 | 63 573.00 | | 267 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 733.00 | 5 806.00 | 4 874.00 | 25 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 733.00 | 5 806.00 | 4 874.00 | 25 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 733.00 | 5 806.00 | 4 874.00 | 25 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 468.00 | 723 468.00 | | 723 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 283.00 | 1 095 283.00 | | 1 095 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 654.00 | 75 654.00 | 42 930.00 | 75 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 2 016 135.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 634 401.00 | 1 634 401.00 | | 1 634 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 235.00 | 1 634 401.00 | 28 834.00 | 1 663 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 134.00 | 1 973 204.00 | 42 930.00 | 2 016 134.00 |