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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 067.00 | 318 894.00 | 27 173.00 | 346 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 5 943.00 | 2 372.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 920.00 | 150 954.00 | 125 966.00 | 276 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 978.00 | 475 792.00 | 178 186.00 | 653 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 499.00 | 21 778.00 | 879 722.00 | 901 499.00 |
BZ Autres créances | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 399 028.00 | | 399 028.00 | 399 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 682.00 | 21 778.00 | 1 365 905.00 | 1 387 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 660.00 | 497 569.00 | 1 544 091.00 | 2 041 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 34 400.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 648.00 | 39 093.00 | | 105 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700.00 | 152 155.00 | | 140 700.00 |
DL TOTAL (I) | 290 348.00 | 229 648.00 | | 290 348.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 790.00 | 32 690.00 | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 473.00 | 71 243.00 | | 69 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 091.00 | 358 077.00 | | 499 091.00 |
EA Autres dettes | 17 326.00 | 2 098.00 | | 17 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 038.00 | 504 394.00 | | 642 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 743.00 | 968 541.00 | | 1 253 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 091.00 | 1 198 189.00 | | 1 544 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 217.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 253.00 | 152 693.00 | 2 838 946.00 | 2 686 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 253.00 | 152 693.00 | 2 838 946.00 | 2 686 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 5 042.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 5 042.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 287.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 287.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 4 755.00 | | 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 100.00 | 87 285.00 | | 86 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 068.00 | 2 506 536.00 | | 2 910 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 368.00 | 2 354 381.00 | | 2 769 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 700.00 | 152 155.00 | | 140 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 746.00 | | 62 232.00 | 591 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 776.00 | | 20 291.00 | 325 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 294.00 | | 41 941.00 | 243 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 183.00 | 43 609.00 | | 432 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 246.00 | 8 648.00 | | 310 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 937.00 | 34 960.00 | | 121 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 004.00 | 4 050.00 | 276.00 | 18 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 004.00 | 4 050.00 | 276.00 | 18 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 004.00 | 4 050.00 | 276.00 | 18 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 038.00 | 642 038.00 | | 642 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
UX Autres créances clients | 872 770.00 | | | 872 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 274.00 | 17 197.00 | 8 077.00 | 25 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 329.00 | 962 436.00 | 48 893.00 | 1 011 329.00 |
VW T.V.A. | 217 281.00 | 217 281.00 | | 217 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 743.00 | 1 245 666.00 | 8 077.00 | 1 253 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |