| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 231.00 | 294 033.00 | 27 197.00 | 321 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 401.00 | 207 027.00 | 233 374.00 | 440 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 054.00 | 509 376.00 | 324 677.00 | 834 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 167.00 | 13 605.00 | 1 268 562.00 | 1 282 167.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CF Disponibilités | 455 916.00 | | 455 916.00 | 455 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 661.00 | 13 605.00 | 1 778 056.00 | 1 791 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 716.00 | 522 982.00 | 2 102 734.00 | 2 625 716.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 126.00 | 166 347.00 | | 208 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 687.00 | 141 778.00 | | 141 687.00 |
DL TOTAL (I) | 393 814.00 | 352 126.00 | | 393 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120.00 | 33.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 375.00 | 62 468.00 | | 144 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 333.00 | 66 737.00 | | 43 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 663.00 | 515 645.00 | | 584 663.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 11 225.00 | | 9 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 729.00 | 768 548.00 | | 926 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 919.00 | 1 424 657.00 | | 1 708 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 734.00 | 1 776 784.00 | | 2 102 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 515.00 | 168 068.00 | 3 409 583.00 | 3 241 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 515.00 | 168 068.00 | 3 409 583.00 | 3 241 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 669.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 2 131.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 974.00 | 76 714.00 | | 86 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 625.00 | 3 283 273.00 | | 3 480 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 938.00 | 3 141 494.00 | | 3 338 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 687.00 | 141 778.00 | | 141 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 230.00 | 52 220.00 | 1 074.00 | 458 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 770.00 | 11 263.00 | | 282 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 459.00 | 40 957.00 | 1 074.00 | 175 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 355.00 | 10 054.00 | 6 404.00 | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355.00 | 10 054.00 | 6 404.00 | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 355.00 | 10 054.00 | 6 404.00 | 9 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 664.00 | 584 664.00 | | 584 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 729.00 | 926 729.00 | | 926 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 496.00 | 41 877.00 | 102 619.00 | 144 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 745.00 | 1 335 745.00 | | 1 335 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 840.00 | 1 335 745.00 | 29 095.00 | 1 364 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 920.00 | 1 606 301.00 | 102 619.00 | 1 708 920.00 |